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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 343.00 | 18 719.00 | 2 624.00 | 21 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 638.00 | 25 490.00 | 14 147.00 | 39 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 040.00 | 44 209.00 | 16 830.00 | 61 040.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 280.00 | | 3 280.00 | 3 280.00 |
BT Marchandises | 4 079.00 | 69.00 | 4 010.00 | 4 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
BZ Autres créances | 1 528.00 | | 1 528.00 | 1 528.00 |
CF Disponibilités | 13 780.00 | | 13 780.00 | 13 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 989.00 | | 989.00 | 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 914.00 | 69.00 | 23 844.00 | 23 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 954.00 | 44 278.00 | 40 675.00 | 84 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 7 002.00 | 3 382.00 | | 7 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 963.00 | 3 620.00 | | -12 963.00 |
DL TOTAL (I) | 5 039.00 | 18 002.00 | | 5 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 446.00 | 8 231.00 | | 20 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154.00 | | | 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 841.00 | 5 411.00 | | 5 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 121.00 | 2 102.00 | | 3 121.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 072.00 | 3 300.00 | | 6 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 636.00 | 19 045.00 | | 35 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 675.00 | 37 048.00 | | 40 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 636.00 | 16 597.00 | | 35 636.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 737.00 | | 6 737.00 | 6 737.00 |
FG Production vendue services | 35 279.00 | 4 556.00 | 39 835.00 | 35 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 016.00 | 4 556.00 | 46 573.00 | 42 016.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 220.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 837.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 680.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 527.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 807.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 647.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 753.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 600.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 629.00 | 3 535.00 | | 3 629.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 171.00 | 180.00 | | 171.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 113.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 113.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 322.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 322.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -208.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 837.00 | 71 991.00 | | 57 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 801.00 | 68 371.00 | | 70 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 963.00 | 3 620.00 | | -12 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 559.00 | | 1 482.00 | 59 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 981.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 500.00 | | 1 482.00 | 59 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59.00 | | | 59.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 402.00 | 4 807.00 | | 39 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 402.00 | 4 807.00 | | 39 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 842.00 | 5 842.00 | | 5 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 073.00 | 6 073.00 | | 6 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
UX Autres créances clients | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VB T. V. A. | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 446.00 | 20 446.00 | | 20 446.00 |
VI Groupe et associés | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 784.00 | | | 2 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VW T.V.A. | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 636.00 | 35 636.00 | | 35 636.00 |