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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 72 835.00 | | 72 835.00 | 72 835.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 883.00 | 7 883.00 | | 7 883.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 248.00 | 17 294.00 | 12 953.00 | 30 248.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 110 966.00 | 25 177.00 | 85 788.00 | 110 966.00 |
060 Stock marchandises | 19 545.00 | | 19 545.00 | 19 545.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
072 Créances – Autres | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
084 Disponibilités | 4 960.00 | | 4 960.00 | 4 960.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 285.00 | | 28 285.00 | 28 285.00 |
110 Total général Actif | 139 251.00 | 25 177.00 | 114 074.00 | 139 251.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 164.00 | |
134 Report à nouveau | | | -609.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 066.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 821.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 460.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 394.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57 597.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 399.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 253.00 | |
180 Total général Passif | | | 114 074.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 736.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 139 910.00 | | | 139 910.00 |
230 Autres produits | 12 320.00 | | | 12 320.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 152 230.00 | | | 152 230.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 84 121.00 | | | 84 121.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 747.00 | | | -10 747.00 |
242 Autres charges externes. | 53 240.00 | | | 53 240.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 435.00 | | | 3 435.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 640.00 | | | 9 640.00 |
252 Charges sociales | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 024.00 | | | 4 024.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 146 040.00 | | | 146 040.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 190.00 | | | 6 190.00 |
294 Charges financières | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
300 Charges exceptionnelles | 87.00 | | | 87.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 508.00 | | | 508.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 066.00 | | | 4 066.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 108 466.00 | | | 108 466.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 982.00 | | | 27 982.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 937.00 | | | 19 937.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |