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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 72 835.00 | | 72 835.00 | 72 835.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 883.00 | 7 883.00 | | 7 883.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 863.00 | 26 731.00 | 4 133.00 | 30 863.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 111 582.00 | 34 614.00 | 76 968.00 | 111 582.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | 8 680.00 | -8 680.00 | |
060 Stock marchandises | 37 765.00 | | 37 765.00 | 37 765.00 |
072 Créances – Autres | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
084 Disponibilités | 20 538.00 | | 20 538.00 | 20 538.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 099.00 | 8 680.00 | 50 419.00 | 59 099.00 |
110 Total général Actif | 170 681.00 | 43 294.00 | 127 387.00 | 170 681.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 151.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 384.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 735.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 032.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 317.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60 962.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 303.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 652.00 | |
180 Total général Passif | | | 127 387.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 616.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 414.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 199 576.00 | | | 199 576.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
230 Autres produits | 324.00 | | | 324.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 216 400.00 | | | 216 400.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 116 013.00 | | | 116 013.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 089.00 | | | -6 089.00 |
242 Autres charges externes. | 50 091.00 | | | 50 091.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 595.00 | | | 20 595.00 |
252 Charges sociales | 7 447.00 | | | 7 447.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 723.00 | | | 4 723.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
262 Autres charges | 178.00 | | | 178.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 196 519.00 | | | 196 519.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 881.00 | | | 19 881.00 |
280 Produits financiers | 10.00 | | | 10.00 |
294 Charges financières | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
300 Charges exceptionnelles | 60.00 | | | 60.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 343.00 | | | 343.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 384.00 | | | 18 384.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 616.00 | | | 616.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 110 966.00 | | | 110 966.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 616.00 | | | 616.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 915.00 | | | 39 915.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 411.00 | | | 25 411.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |