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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 37 600.00 | | 37 600.00 | 37 600.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 150.00 | 1 920.00 | 2 230.00 | 4 150.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 488.00 | 28 169.00 | 3 319.00 | 31 488.00 |
040 Immobilisations financières | 1 682.00 | | 1 682.00 | 1 682.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 920.00 | 30 089.00 | 44 831.00 | 74 920.00 |
060 Stock marchandises | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 82 347.00 | | 82 347.00 | 82 347.00 |
072 Créances – Autres | 8 860.00 | | 8 860.00 | 8 860.00 |
084 Disponibilités | 1 949.00 | | 1 949.00 | 1 949.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 656.00 | | 96 656.00 | 96 656.00 |
110 Total général Actif | 171 576.00 | 30 089.00 | 141 487.00 | 171 576.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 789.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 241.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 029.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 936.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 599.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 998.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 923.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 458.00 | |
180 Total général Passif | | | 141 487.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 034.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 94 571.00 | 124 745.00 | | 94 571.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 201 577.00 | 237 753.00 | | 201 577.00 |
230 Autres produits | 105.00 | 1 101.00 | | 105.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 296 253.00 | 363 599.00 | | 296 253.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 95 526.00 | 157 134.00 | | 95 526.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 035.00 | | | 10 035.00 |
242 Autres charges externes. | 126 247.00 | 110 066.00 | | 126 247.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 195.00 | 3 308.00 | | 2 195.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 089.00 | 58 393.00 | | 52 089.00 |
252 Charges sociales | 21 271.00 | 21 176.00 | | 21 271.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 298.00 | 10 510.00 | | 5 298.00 |
262 Autres charges | 54.00 | 61.00 | | 54.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 312 714.00 | 360 648.00 | | 312 714.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 461.00 | 2 951.00 | | -16 461.00 |
280 Produits financiers | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
290 Produits exceptionnels | | 955.00 | | |
294 Charges financières | 829.00 | 997.00 | | 829.00 |
300 Charges exceptionnelles | 469.00 | 1 060.00 | | 469.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 58.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 2 241.00 | 1 791.00 | | 2 241.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 74 920.00 | | | 74 920.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 058.00 | | | 12 058.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 136.00 | | | 36 136.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |