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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 37 600.00 | | 37 600.00 | 37 600.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 150.00 | 2 750.00 | 1 400.00 | 4 150.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 743.00 | 30 183.00 | 3 560.00 | 33 743.00 |
040 Immobilisations financières | 1 682.00 | | 1 682.00 | 1 682.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 175.00 | 32 933.00 | 44 242.00 | 77 175.00 |
060 Stock marchandises | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 68 232.00 | | 68 232.00 | 68 232.00 |
072 Créances – Autres | 2 629.00 | | 2 629.00 | 2 629.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 361.00 | | 74 361.00 | 74 361.00 |
110 Total général Actif | 151 536.00 | 32 933.00 | 118 603.00 | 151 536.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 029.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 689.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 340.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 697.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 057.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 934.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 508.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 262.00 | |
180 Total général Passif | | | 118 603.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 255.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 117 946.00 | 94 571.00 | | 117 946.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 44 978.00 | 201 577.00 | | 44 978.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 11 274.00 | 105.00 | | 11 274.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 178 699.00 | 296 253.00 | | 178 699.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 86 670.00 | 95 526.00 | | 86 670.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 10 035.00 | | |
242 Autres charges externes. | 80 886.00 | 126 247.00 | | 80 886.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 542.00 | 2 195.00 | | 1 542.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 483.00 | 52 089.00 | | 11 483.00 |
252 Charges sociales | 3 440.00 | 21 271.00 | | 3 440.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 844.00 | 5 298.00 | | 2 844.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 54.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 186 873.00 | 312 714.00 | | 186 873.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 174.00 | -16 461.00 | | -8 174.00 |
280 Produits financiers | | 20 000.00 | | |
294 Charges financières | 515.00 | 829.00 | | 515.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 469.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -8 689.00 | 2 241.00 | | -8 689.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 590.00 | | | 590.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 74 920.00 | | | 74 920.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 112.00 | | | 26 112.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |