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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 17 485.00 | 16 460.00 | 1 025.00 | 17 485.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 630.00 | 4 630.00 | | 4 630.00 |
040 Immobilisations financières | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 142 667.00 | 21 090.00 | 121 577.00 | 142 667.00 |
060 Stock marchandises | 17 905.00 | | 17 905.00 | 17 905.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 180.00 | 390.00 | 14 790.00 | 15 180.00 |
072 Créances – Autres | 3 334.00 | | 3 334.00 | 3 334.00 |
084 Disponibilités | 5 098.00 | | 5 098.00 | 5 098.00 |
092 Charges constatées d’avance | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 291.00 | 390.00 | 41 901.00 | 42 291.00 |
110 Total général Actif | 184 958.00 | 21 480.00 | 163 478.00 | 184 958.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 092.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 158.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 751.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 272.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 901.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 153.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 554.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 727.00 | |
180 Total général Passif | | | 163 478.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 552.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 35 021.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 552.00 | | | 552.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 142 115.00 | | | 142 115.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 552.00 | | | 552.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 349.00 | | | 30 349.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 648.00 | | | 10 648.00 |