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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | 10 000.00 | 110 000.00 | 120 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 17 485.00 | 16 460.00 | 1 025.00 | 17 485.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 630.00 | 4 630.00 | | 4 630.00 |
040 Immobilisations financières | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 142 667.00 | 31 090.00 | 111 577.00 | 142 667.00 |
060 Stock marchandises | 10 953.00 | | 10 953.00 | 10 953.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 741.00 | 390.00 | 7 351.00 | 7 741.00 |
072 Créances – Autres | 1 277.00 | | 1 277.00 | 1 277.00 |
084 Disponibilités | 17 781.00 | | 17 781.00 | 17 781.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 752.00 | 390.00 | 37 362.00 | 37 752.00 |
110 Total général Actif | 180 419.00 | 31 480.00 | 148 939.00 | 180 419.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 501.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 679.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 429.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 351.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 358.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 229.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 801.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 509.00 | |
180 Total général Passif | | | 148 939.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 598.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 142 667.00 | | | 142 667.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 098.00 | | | 23 098.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 459.00 | | | 12 459.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |