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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 791 200.00 | | 791 200.00 | 791 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 939.00 | 13 990.00 | 84 948.00 | 98 939.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 031.00 | | 12 031.00 | 12 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 903 846.00 | 13 990.00 | 889 856.00 | 903 846.00 |
BT Marchandises | 75 731.00 | | 75 731.00 | 75 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 571.00 | | 14 571.00 | 14 571.00 |
BZ Autres créances | 11 974.00 | | 11 974.00 | 11 974.00 |
CF Disponibilités | 66 344.00 | | 66 344.00 | 66 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 873.00 | | 873.00 | 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 492.00 | | 169 492.00 | 169 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 073 338.00 | 13 990.00 | 1 059 348.00 | 1 073 338.00 |
CU Autres participations | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 019.00 | 6 324.00 | | 77 019.00 |
DL TOTAL (I) | 123 344.00 | 46 324.00 | | 123 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 797 091.00 | 821 973.00 | | 797 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 181.00 | 9 951.00 | | 19 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 193.00 | 59 859.00 | | 73 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 579.00 | 19 780.00 | | 45 579.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 960.00 | 6 473.00 | | 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 936 004.00 | 918 037.00 | | 936 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 059 348.00 | 964 361.00 | | 1 059 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 666.00 | 170 756.00 | | 214 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 497.00 | 10 494.00 | | 3 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 497.00 | 10 494.00 | | 3 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 193.00 | 73 193.00 | | 73 193.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 181.00 | 19 181.00 | | 19 181.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 797 091.00 | 75 753.00 | 312 172.00 | 797 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 579.00 | 45 579.00 | | 45 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 449.00 | 27 418.00 | 12 031.00 | 39 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 936 004.00 | 214 666.00 | 312 172.00 | 936 004.00 |