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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 791 200.00 | | 791 200.00 | 791 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 139.00 | 25 879.00 | 72 260.00 | 98 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 031.00 | | 12 031.00 | 12 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 903 049.00 | 25 879.00 | 877 170.00 | 903 049.00 |
BT Marchandises | 73 702.00 | | 73 702.00 | 73 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 718.00 | | 21 718.00 | 21 718.00 |
BZ Autres créances | 12 423.00 | | 12 423.00 | 12 423.00 |
CF Disponibilités | 103 764.00 | | 103 764.00 | 103 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 787.00 | | 787.00 | 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 394.00 | | 212 394.00 | 212 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 115 443.00 | 25 879.00 | 1 089 564.00 | 1 115 443.00 |
CU Autres participations | 1 679.00 | | 1 679.00 | 1 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 79 344.00 | 2 324.00 | | 79 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 967.00 | 77 019.00 | | 79 967.00 |
DL TOTAL (I) | 203 310.00 | 123 344.00 | | 203 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 757 803.00 | 797 091.00 | | 757 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 034.00 | 19 181.00 | | 15 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 135.00 | 73 193.00 | | 77 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 281.00 | 45 579.00 | | 36 281.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 960.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 886 254.00 | 936 004.00 | | 886 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 089 564.00 | 1 059 348.00 | | 1 089 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 330.00 | 214 666.00 | | 209 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 990.00 | 11 967.00 | 80.00 | 13 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 990.00 | 11 967.00 | 80.00 | 13 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 135.00 | 77 135.00 | | 77 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 034.00 | 15 034.00 | | 15 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 031.00 | | 12 031.00 | 12 031.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 757 803.00 | 80 879.00 | 314 803.00 | 757 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 281.00 | 36 281.00 | | 36 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 927.00 | 34 927.00 | | 34 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 958.00 | 34 927.00 | 12 031.00 | 46 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 886 254.00 | 209 330.00 | 314 803.00 | 886 254.00 |