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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
AH Fonds commercial | 172 900.00 | | 172 900.00 | 172 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 921.00 | 16 138.00 | 74 783.00 | 90 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 454.00 | 19 370.00 | 151 083.00 | 170 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 770.00 | | 12 770.00 | 12 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 533.00 | 35 508.00 | 412 024.00 | 447 533.00 |
BN En cours de production de biens | 21 979.00 | | 21 979.00 | 21 979.00 |
BT Marchandises | 239 061.00 | | 239 061.00 | 239 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 764.00 | | 401 764.00 | 401 764.00 |
BZ Autres créances | 185 331.00 | | 185 331.00 | 185 331.00 |
CF Disponibilités | 52 339.00 | | 52 339.00 | 52 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 388.00 | | 66 388.00 | 66 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 966 865.00 | | 966 865.00 | 966 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 414 399.00 | 35 508.00 | 1 378 890.00 | 1 414 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 253 000.00 | | | 253 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 096.00 | | | 38 096.00 |
DL TOTAL (I) | 291 096.00 | | | 291 096.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 69 568.00 | | | 69 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 510.00 | | | 60 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 979.00 | | | 9 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 340.00 | | | 357 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 463 168.00 | | | 463 168.00 |
EA Autres dettes | 127 225.00 | | | 127 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 087 793.00 | | | 1 087 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 378 890.00 | | | 1 378 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 458 364.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 833.00 | 447 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 833.00 | 261 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 387.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 272 207.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 12 770.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 35 514.00 | 6.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 35 514.00 | 6.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 69 569.00 | 15 041.00 | 54 528.00 | 69 569.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 308.00 | 351 308.00 | | 351 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 482.00 | 45 482.00 | | 45 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 384 702.00 | 384 702.00 | | 384 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 770.00 | 12 770.00 | | 12 770.00 |
UX Autres créances clients | 274 538.00 | 274 538.00 | | 274 538.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 878.00 | 12 878.00 | | 12 878.00 |
VB T. V. A. | 52 993.00 | 52 993.00 | | 52 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 426.00 | 60 426.00 | | 60 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VI Groupe et associés | 9 979.00 | 9 979.00 | | 9 979.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 232.00 | 23 232.00 | | 23 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 197.00 | 90 197.00 | | 90 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 389.00 | 66 389.00 | | 66 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532 997.00 | 532 997.00 | | 532 997.00 |
VW T.V.A. | 32 985.00 | 32 985.00 | | 32 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 954 536.00 | 900 008.00 | 54 528.00 | 954 536.00 |