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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
AH Fonds commercial | 172 900.00 | | 172 900.00 | 172 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 036.00 | 48 202.00 | 103 834.00 | 152 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 181.00 | 54 068.00 | 109 112.00 | 163 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 570.00 | | 20 570.00 | 20 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 175.00 | 102 270.00 | 406 904.00 | 509 175.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 274 154.00 | | 274 154.00 | 274 154.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 674.00 | | 18 674.00 | 18 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 291 976.00 | | 1 291 976.00 | 1 291 976.00 |
BZ Autres créances | 334 724.00 | | 334 724.00 | 334 724.00 |
CF Disponibilités | 85 424.00 | | 85 424.00 | 85 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 402.00 | | 55 402.00 | 55 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 060 355.00 | | 2 060 355.00 | 2 060 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 569 531.00 | 102 270.00 | 2 467 260.00 | 2 569 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 253 000.00 | 253 000.00 | | 253 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
DG Autres réserves | 36 191.00 | | | 36 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 617.00 | 38 096.00 | | 219 617.00 |
DL TOTAL (I) | 510 713.00 | 291 096.00 | | 510 713.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 69 568.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 504.00 | 60 510.00 | | 74 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 375.00 | 9 979.00 | | 375.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 184 872.00 | | | 184 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412 828.00 | 357 340.00 | | 412 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 130 388.00 | 463 168.00 | | 1 130 388.00 |
EA Autres dettes | 76 339.00 | 127 225.00 | | 76 339.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 237.00 | | | 77 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 956 546.00 | 1 087 793.00 | | 1 956 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 467 260.00 | 1 378 890.00 | | 2 467 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 533.00 | | 71 634.00 | 447 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 992.00 | 509 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 992.00 | 315 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 387.00 | | | 173 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 376.00 | | 63 834.00 | 261 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 770.00 | | 7 800.00 | 12 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 508.00 | 69 397.00 | 2 636.00 | 35 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 508.00 | 69 397.00 | 2 636.00 | 35 508.00 |