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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 685 702.00 | 3 685 702.00 | | 3 685 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 685 702.00 | 3 685 702.00 | | 3 685 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 572 385.00 | | 3 572 385.00 | 3 572 385.00 |
BZ Autres créances | 1 063 676.00 | | 1 063 676.00 | 1 063 676.00 |
CF Disponibilités | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 636 422.00 | | 4 636 422.00 | 4 636 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 322 124.00 | 3 685 702.00 | 4 636 422.00 | 8 322 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 457 815.00 | | | 457 815.00 |
DL TOTAL (I) | 502 815.00 | | | 502 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 543.00 | | | 130 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 247 500.00 | | | 3 247 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438 302.00 | | | 438 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 917.00 | | | 316 917.00 |
EA Autres dettes | 345.00 | | | 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 133 607.00 | | | 4 133 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 636 422.00 | | | 4 636 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 133 607.00 | | | 4 133 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 455 732.00 | 150 000.00 | 3 605 732.00 | 3 455 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 455 732.00 | 150 000.00 | 3 605 732.00 | 3 455 732.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 688 775.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 148 784.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 443 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 085 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 587 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 608 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 308 695.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 369 007.00 | |
GE Autres charges | | | 729 916.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 723 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -280 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -368 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 002.00 | | | 8 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 871.00 | | | 871.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 871.00 | | | 8 871.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -869.00 | | | -869.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -826 822.00 | | | -826 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 451 292.00 | | | 8 451 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 993 478.00 | | | 7 993 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 457 815.00 | | | 457 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 685 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 685 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 685 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 685 702.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 316 695.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 316 695.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 369 007.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 369 007.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 369 007.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 369 007.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 247 500.00 | 3 247 500.00 | | 3 247 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 438 302.00 | 438 302.00 | | 438 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
UX Autres créances clients | 3 572 385.00 | 3 572 385.00 | | 3 572 385.00 |
VB T. V. A. | 111 030.00 | 111 030.00 | | 111 030.00 |
VC Groupe et associés | 29 573.00 | 29 573.00 | | 29 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 543.00 | 130 543.00 | | 130 543.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 477.00 | 7 477.00 | | 7 477.00 |
VP Divers | 834 822.00 | 834 822.00 | | 834 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 680.00 | 5 680.00 | | 5 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 774.00 | 80 774.00 | | 80 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 636 061.00 | 4 636 061.00 | | 4 636 061.00 |
VW T.V.A. | 309 790.00 | 309 790.00 | | 309 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 133 607.00 | 4 133 607.00 | | 4 133 607.00 |