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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 686 238.00 | 3 686 238.00 | | 3 686 238.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 251 521.00 | | 251 521.00 | 251 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 937 759.00 | 3 686 238.00 | 251 521.00 | 3 937 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 80 956.00 | | 80 956.00 | 80 956.00 |
CF Disponibilités | 326 174.00 | | 326 174.00 | 326 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 130.00 | | 407 130.00 | 407 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 344 889.00 | 3 686 238.00 | 658 651.00 | 4 344 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 153 315.00 | | | 153 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 051.00 | 457 815.00 | | 35 051.00 |
DJ Subventions d’investissement | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DL TOTAL (I) | 467 866.00 | 502 815.00 | | 467 866.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 130 543.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 247 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 256.00 | 438 302.00 | | 106 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 429.00 | 316 917.00 | | 5 429.00 |
EA Autres dettes | 12 218.00 | 345.00 | | 12 218.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 882.00 | | | 66 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 785.00 | 4 133 607.00 | | 190 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 651.00 | 4 636 422.00 | | 658 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 785.00 | 4 133 607.00 | | 190 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 850 232.00 | | 850 232.00 | 850 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 850 232.00 | | 850 232.00 | 850 232.00 |
FN Production immobilisée | | | 251 521.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 369 007.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 470 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 889 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 587.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 333 956.00 | |
GE Autres charges | | | 167 732.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 459 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -24 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -24 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | 2.00 | | 5.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | 8 002.00 | | 5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 871.00 | | 3.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | 8 871.00 | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2.00 | -869.00 | | 2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -826 822.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 470 765.00 | 8 451 292.00 | | 1 470 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 435 714.00 | 7 993 478.00 | | 1 435 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 051.00 | 457 815.00 | | 35 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 685 702.00 | | 252 057.00 | 3 685 702.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 937 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 937 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 685 702.00 | | 252 057.00 | 3 685 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 316 695.00 | 35 587.00 | | 3 316 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 316 695.00 | 35 587.00 | | 3 316 695.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 369 007.00 | 333 956.00 | 369 007.00 | 369 007.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 369 007.00 | 333 956.00 | 369 007.00 | 369 007.00 |
7C TOTAL GENERAL | 369 007.00 | 333 956.00 | 369 007.00 | 369 007.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 333 956.00 | 369 007.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 256.00 | 106 256.00 | | 106 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 833.00 | 3 833.00 | | 3 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 218.00 | 12 218.00 | | 12 218.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 882.00 | 66 882.00 | | 66 882.00 |
VB T. V. A. | 14 074.00 | 14 074.00 | | 14 074.00 |
VP Divers | 66 882.00 | 66 882.00 | | 66 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 956.00 | 80 956.00 | | 80 956.00 |
VW T.V.A. | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 785.00 | 190 785.00 | | 190 785.00 |