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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 686.00 | 97 888.00 | 798.00 | 98 686.00 |
AN Terrains | 91 438.00 | 89 248.00 | 2 190.00 | 91 438.00 |
AP Constructions | 377 492.00 | 331 317.00 | 46 174.00 | 377 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 047 967.00 | 1 026 892.00 | 21 075.00 | 1 047 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 604.00 | 385 141.00 | 14 463.00 | 399 604.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 135 987.00 | | 135 987.00 | 135 987.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 422.00 | | 4 422.00 | 4 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 347.00 | | 2 347.00 | 2 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 200 628.00 | 1 930 486.00 | 270 142.00 | 2 200 628.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 411.00 | | 68 411.00 | 68 411.00 |
BN En cours de production de biens | 51 196.00 | | 51 196.00 | 51 196.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 116 505.00 | | 116 505.00 | 116 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 897 844.00 | | 897 844.00 | 897 844.00 |
BZ Autres créances | 99 753.00 | | 99 753.00 | 99 753.00 |
CF Disponibilités | 283 051.00 | | 283 051.00 | 283 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 201.00 | | 20 201.00 | 20 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 536 961.00 | | 1 536 961.00 | 1 536 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 737 589.00 | 1 930 486.00 | 1 807 103.00 | 3 737 589.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 42 686.00 | | 42 686.00 | 42 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 753 706.00 | 753 706.00 | | 753 706.00 |
DH Report à nouveau | -274 758.00 | -71 944.00 | | -274 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 981.00 | -202 814.00 | | -104 981.00 |
DL TOTAL (I) | 923 967.00 | 1 028 948.00 | | 923 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 716.00 | 22 515.00 | | 14 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 376.00 | 358 566.00 | | 356 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 508 658.00 | 463 825.00 | | 508 658.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 386.00 | 6 485.00 | | 3 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 883 136.00 | 851 390.00 | | 883 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 807 103.00 | 1 880 338.00 | | 1 807 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 877 530.00 | 837 482.00 | | 877 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 315 338.00 | | 78 015.00 | 2 315 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 59 000.00 | 185 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 192 726.00 | 2 200 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 133 726.00 | 1 916 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 686.00 | | | 98 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 015 487.00 | | 34 740.00 | 2 015 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 201 165.00 | | 43 275.00 | 201 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 991 013.00 | 45 615.00 | 106 142.00 | 1 991 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 492.00 | 1 395.00 | | 96 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 894 520.00 | 44 220.00 | 106 142.00 | 1 894 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 376.00 | 356 376.00 | | 356 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 237 066.00 | 237 066.00 | | 237 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 528.00 | 149 528.00 | | 149 528.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 385.00 | 3 385.00 | | 3 385.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 135 986.00 | | 135 986.00 | 135 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 346.00 | | 2 346.00 | 2 346.00 |
UX Autres créances clients | 897 843.00 | 897 843.00 | | 897 843.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VB T. V. A. | 30 015.00 | 30 015.00 | | 30 015.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 906.00 | 8 300.00 | 5 606.00 | 13 906.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 171.00 | | | 8 171.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 256.00 | 68 256.00 | | 68 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 529.00 | 70 529.00 | | 70 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 200.00 | 20 200.00 | | 20 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 156 130.00 | 1 017 797.00 | 138 333.00 | 1 156 130.00 |
VW T.V.A. | 51 534.00 | 51 534.00 | | 51 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 883 136.00 | 877 529.00 | 5 606.00 | 883 136.00 |