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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 243.00 | 64 243.00 | | 64 243.00 |
AP Constructions | 8 619.00 | 6 887.00 | 1 732.00 | 8 619.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 939 029.00 | 918 624.00 | 20 406.00 | 939 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 795.00 | 140 495.00 | 49 300.00 | 189 795.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 510.00 | | 9 510.00 | 9 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 211 200.00 | 1 130 249.00 | 80 950.00 | 1 211 200.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 173 473.00 | | 173 473.00 | 173 473.00 |
BN En cours de production de biens | 103 228.00 | | 103 228.00 | 103 228.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 643.00 | | 1 643.00 | 1 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420 508.00 | 4 485.00 | 416 023.00 | 420 508.00 |
BZ Autres créances | 102 176.00 | | 102 176.00 | 102 176.00 |
CF Disponibilités | 397 764.00 | | 397 764.00 | 397 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 329.00 | | 8 329.00 | 8 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 207 120.00 | 4 485.00 | 1 202 635.00 | 1 207 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 418 320.00 | 1 134 734.00 | 1 283 586.00 | 2 418 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 204 045.00 | 161 080.00 | | 204 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 435.00 | 242 965.00 | | 250 435.00 |
DL TOTAL (I) | 462 865.00 | 412 429.00 | | 462 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 511.00 | 102 069.00 | | 80 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 841.00 | | | 17 841.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 175.00 | 8 760.00 | | 6 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425 848.00 | 468 406.00 | | 425 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 416.00 | 277 242.00 | | 242 416.00 |
EA Autres dettes | 4 443.00 | 5 338.00 | | 4 443.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 485.00 | 6 886.00 | | 43 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 820 721.00 | 868 700.00 | | 820 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 283 586.00 | 1 281 129.00 | | 1 283 586.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 456.00 | 4 485.00 | 456.00 | 456.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 456.00 | 4 485.00 | 456.00 | 456.00 |
7C TOTAL GENERAL | 456.00 | 4 485.00 | 456.00 | 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 841.00 | 17 841.00 | | 17 841.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 425 848.00 | 425 848.00 | | 425 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 242 417.00 | 242 417.00 | | 242 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 443.00 | 4 443.00 | | 4 443.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 485.00 | 43 485.00 | | 43 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 510.00 | | 9 510.00 | 9 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 511.00 | 54 999.00 | 25 512.00 | 80 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 531 012.00 | 531 012.00 | | 531 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 522.00 | 531 012.00 | 9 510.00 | 540 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 814 546.00 | 789 034.00 | 25 512.00 | 814 546.00 |