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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 243.00 | 64 243.00 | | 64 243.00 |
AP Constructions | 54 004.00 | 13 951.00 | 40 053.00 | 54 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 042 549.00 | 957 517.00 | 85 032.00 | 1 042 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 852.00 | 213 713.00 | 69 140.00 | 282 852.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 977.00 | | 19 977.00 | 19 977.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 570.00 | | 9 570.00 | 9 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 473 198.00 | 1 249 423.00 | 223 776.00 | 1 473 198.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 399 860.00 | | 399 860.00 | 399 860.00 |
BN En cours de production de biens | 136 948.00 | | 136 948.00 | 136 948.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 648.00 | | 47 648.00 | 47 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 669 506.00 | 8 849.00 | 660 657.00 | 669 506.00 |
BZ Autres créances | 114 307.00 | | 114 307.00 | 114 307.00 |
CF Disponibilités | 718 832.00 | | 718 832.00 | 718 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 090 761.00 | 8 849.00 | 2 081 912.00 | 2 090 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 563 959.00 | 1 258 271.00 | 2 305 688.00 | 3 563 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 549 956.00 | 460 734.00 | | 549 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 519 589.00 | 389 223.00 | | 519 589.00 |
DL TOTAL (I) | 1 077 930.00 | 858 341.00 | | 1 077 930.00 |
DP Provisions pour risques | 102 395.00 | 102 395.00 | | 102 395.00 |
DR TOTAL (IV) | 102 395.00 | 102 395.00 | | 102 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 122.00 | 328 270.00 | | 80 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 049.00 | 152 011.00 | | 195 049.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 353.00 | 67 342.00 | | 26 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 470 236.00 | 467 048.00 | | 470 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 643.00 | 292 790.00 | | 308 643.00 |
EA Autres dettes | 18 234.00 | 15 663.00 | | 18 234.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 726.00 | 20 364.00 | | 26 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 125 362.00 | 1 343 487.00 | | 1 125 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 305 688.00 | 2 304 223.00 | | 2 305 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 207 893.00 | 59 637.00 | 18 107.00 | 1 207 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 243.00 | | | 64 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 143 650.00 | 59 637.00 | 18 107.00 | 1 143 650.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 102 395.00 | | | 102 395.00 |
6T Sur comptes clients | 8 849.00 | | | 8 849.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 849.00 | | | 8 849.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 244.00 | | | 111 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 195 049.00 | 195 049.00 | | 195 049.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 470 236.00 | 470 236.00 | | 470 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 308 643.00 | 308 643.00 | | 308 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 234.00 | 18 234.00 | | 18 234.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 726.00 | 26 726.00 | | 26 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 570.00 | | 9 570.00 | 9 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 122.00 | 20 428.00 | 59 694.00 | 80 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 787 472.00 | 787 472.00 | | 787 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 797 042.00 | 787 472.00 | 9 570.00 | 797 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 099 009.00 | 1 039 315.00 | 59 694.00 | 1 099 009.00 |