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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 132.00 | 10 076.00 | 19 056.00 | 29 132.00 |
AH Fonds commercial | 239 937.00 | | 239 937.00 | 239 937.00 |
AN Terrains | 2 687.00 | 2 148.00 | 539.00 | 2 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 033.00 | 36 004.00 | 3 029.00 | 39 033.00 |
BD Autres titres immobilisés | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 706.00 | | 6 706.00 | 6 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 254.00 | 49 127.00 | 270 127.00 | 319 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 008.00 | 8 273.00 | 54 735.00 | 63 008.00 |
BZ Autres créances | 34 586.00 | | 34 586.00 | 34 586.00 |
CF Disponibilités | 75 834.00 | | 75 834.00 | 75 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 880.00 | | 4 880.00 | 4 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 308.00 | 8 273.00 | 170 035.00 | 178 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 563.00 | 57 401.00 | 440 162.00 | 497 563.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 788.00 | | 788.00 | 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 40 000.00 | | |
DG Autres réserves | 20 637.00 | 17 405.00 | | 20 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 227.00 | 3 231.00 | | 6 227.00 |
DL TOTAL (I) | 35 248.00 | 29 022.00 | | 35 248.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 175.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 957.00 | 93 899.00 | | 27 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 000.00 | 35 202.00 | | 23 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 173.00 | 369 516.00 | | 331 173.00 |
EA Autres dettes | 12 784.00 | 12 517.00 | | 12 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 914.00 | 514 309.00 | | 394 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 162.00 | 553 330.00 | | 440 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 355.00 | | 1 899.00 | 317 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 319 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 269 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 269 069.00 | | | 269 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 721.00 | | 1 899.00 | 40 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 566.00 | | | 7 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 904.00 | 2 223.00 | | 46 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 076.00 | | | 10 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 828.00 | 2 223.00 | | 36 828.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 369 516.00 | 369 516.00 | | 369 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 741.00 | 40 741.00 | | 40 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 706.00 | | 6 706.00 | 6 706.00 |
UX Autres créances clients | 63 008.00 | 63 008.00 | | 63 008.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VI Groupe et associés | 93 899.00 | 93 899.00 | | 93 899.00 |
VP Divers | 34 586.00 | 34 586.00 | | 34 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 331 173.00 | 331 173.00 | | 331 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 126.00 | 66 126.00 | | 66 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 880.00 | 4 880.00 | | 4 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 180.00 | 102 474.00 | 6 706.00 | 109 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 914.00 | 394 914.00 | | 394 914.00 |