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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 132.00 | 10 076.00 | 19 056.00 | 29 132.00 |
AH Fonds commercial | 239 937.00 | | 239 937.00 | 239 937.00 |
AN Terrains | 2 687.00 | 2 148.00 | 539.00 | 2 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 085.00 | 38 843.00 | 1 243.00 | 40 085.00 |
BD Autres titres immobilisés | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
BF Prêts | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 706.00 | | 6 706.00 | 6 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 757.00 | 51 966.00 | 268 790.00 | 320 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 641.00 | 8 273.00 | 40 367.00 | 48 641.00 |
BZ Autres créances | 90 163.00 | 7 461.00 | 82 702.00 | 90 163.00 |
CF Disponibilités | 196 129.00 | | 196 129.00 | 196 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 981.00 | 7 461.00 | 279 519.00 | 286 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 737.00 | 59 428.00 | 548 310.00 | 607 737.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 788.00 | | 788.00 | 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 272.00 | 26 864.00 | | 2 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 812.00 | -24 591.00 | | 55 812.00 |
DL TOTAL (I) | 66 469.00 | 10 657.00 | | 66 469.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 947.00 | 19 057.00 | | 21 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 646.00 | 15 110.00 | | 22 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 127.00 | 376 489.00 | | 345 127.00 |
EA Autres dettes | 12 122.00 | 18 342.00 | | 12 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 841.00 | 428 998.00 | | 481 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 310.00 | 449 655.00 | | 548 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 738.00 | | 1 019.00 | 319 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 320 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 269 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 269 069.00 | | | 269 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 103.00 | | 569.00 | 43 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 566.00 | | 450.00 | 7 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 067.00 | 900.00 | | 51 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 076.00 | | | 10 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 991.00 | 900.00 | | 40 991.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 646.00 | 22 646.00 | | 22 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 345 127.00 | 345 127.00 | | 345 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 122.00 | 12 122.00 | | 12 122.00 |
UP Prêts | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 706.00 | | 6 706.00 | 6 706.00 |
UX Autres créances clients | 13 796.00 | 13 796.00 | | 13 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000.00 | 10 667.00 | 64 000.00 | 80 000.00 |
VI Groupe et associés | 21 947.00 | 21 947.00 | | 21 947.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 367.00 | 76 367.00 | | 76 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 008.00 | 90 852.00 | 7 156.00 | 98 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 841.00 | 412 508.00 | 64 000.00 | 481 841.00 |