| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 19 056.00 | | 19 056.00 | 19 056.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 396.00 | 14 396.00 | | 14 396.00 |
040 Immobilisations financières | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 503.00 | 14 396.00 | 19 107.00 | 33 503.00 |
060 Stock marchandises | 34 410.00 | | 34 410.00 | 34 410.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 76 792.00 | 9 000.00 | 67 792.00 | 76 792.00 |
072 Créances – Autres | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
084 Disponibilités | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 111 631.00 | 9 000.00 | 102 631.00 | 111 631.00 |
110 Total général Actif | 145 134.00 | 23 396.00 | 121 737.00 | 145 134.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 208.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 832.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 662.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 3 500.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 493.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 478.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 70 501.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 604.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 575.00 | |
180 Total général Passif | | | 121 737.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 99 088.00 | 90 078.00 | | 99 088.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 32 741.00 | 28 011.00 | | 32 741.00 |
230 Autres produits | 4 447.00 | 26.00 | | 4 447.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 136 276.00 | 118 115.00 | | 136 276.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 78 683.00 | 67 093.00 | | 78 683.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 575.00 | -1 225.00 | | 1 575.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26.00 | | | 26.00 |
242 Autres charges externes. | 34 567.00 | 31 524.00 | | 34 567.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 300.00 | | | 300.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 266.00 | 362.00 | | 266.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 909.00 | 12 958.00 | | 12 909.00 |
252 Charges sociales | 1 473.00 | 1 851.00 | | 1 473.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
262 Autres charges | 1 928.00 | 2 080.00 | | 1 928.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 133 927.00 | 114 643.00 | | 133 927.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 349.00 | 3 472.00 | | 2 349.00 |
280 Produits financiers | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
294 Charges financières | 529.00 | 984.00 | | 529.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1.00 | | | 1.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 832.00 | 2 501.00 | | 1 832.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 452.00 | | | 33 452.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 254.00 | | | 19 254.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 130.00 | | | 16 130.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 500.00 | | | 2 500.00 |