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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 19 056.00 | | 19 056.00 | 19 056.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 396.00 | 14 396.00 | | 14 396.00 |
040 Immobilisations financières | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 503.00 | 14 396.00 | 19 107.00 | 33 503.00 |
060 Stock marchandises | 36 620.00 | | 36 620.00 | 36 620.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 84 531.00 | 9 000.00 | 75 531.00 | 84 531.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 121 173.00 | 9 000.00 | 112 173.00 | 121 173.00 |
110 Total général Actif | 154 676.00 | 23 396.00 | 131 280.00 | 154 676.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 208.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 911.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 741.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 8 500.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 313.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 510.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 61 082.00 | | |
172 Autres dettes | | | 87 216.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 039.00 | |
180 Total général Passif | | | 131 280.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 85 912.00 | 99 088.00 | | 85 912.00 |
214 Production vendue de biens – France | 5 632.00 | | | 5 632.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 28 457.00 | 32 741.00 | | 28 457.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 4 447.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 114 370.00 | 136 276.00 | | 114 370.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 64 984.00 | 78 683.00 | | 64 984.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 210.00 | 1 575.00 | | -2 210.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 26.00 | | |
242 Autres charges externes. | 28 751.00 | 34 567.00 | | 28 751.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 374.00 | 266.00 | | 374.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 914.00 | 12 909.00 | | 10 914.00 |
252 Charges sociales | 161.00 | 1 473.00 | | 161.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 000.00 | 2 500.00 | | 5 000.00 |
262 Autres charges | 1 364.00 | 1 928.00 | | 1 364.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 109 338.00 | 133 927.00 | | 109 338.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 032.00 | 2 349.00 | | 5 032.00 |
280 Produits financiers | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
294 Charges financières | 134.00 | 529.00 | | 134.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 4 911.00 | 1 832.00 | | 4 911.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 452.00 | | | 33 452.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 682.00 | | | 16 682.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 869.00 | | | 14 869.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |