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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 84 914.00 | | 84 914.00 | 84 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 114.00 | 886.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 777.00 | 159 091.00 | 78 686.00 | 237 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 011.00 | 159 205.00 | 168 806.00 | 328 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 497.00 | | 155 497.00 | 155 497.00 |
BZ Autres créances | 48 644.00 | | 48 644.00 | 48 644.00 |
CF Disponibilités | 58 072.00 | | 58 072.00 | 58 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 501.00 | | 2 501.00 | 2 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 715.00 | | 264 715.00 | 264 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 726.00 | 159 205.00 | 433 521.00 | 592 726.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 191 426.00 | 163 281.00 | | 191 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 040.00 | 28 145.00 | | 55 040.00 |
DL TOTAL (I) | 254 850.00 | 199 810.00 | | 254 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 183.00 | 46 600.00 | | 36 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 540.00 | 13 000.00 | | 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 117.00 | 96 172.00 | | 84 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 705.00 | 50 533.00 | | 57 705.00 |
EA Autres dettes | 126.00 | | | 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 671.00 | 206 305.00 | | 178 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 521.00 | 406 115.00 | | 433 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 028.00 | 170 122.00 | | 154 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 359.00 | | 25 843.00 | 313 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 464.00 | 4 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 190.00 | 328 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 400.00 | 84 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 326.00 | 238 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 314.00 | | | 86 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 581.00 | | 21 523.00 | 222 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 464.00 | | 4 320.00 | 4 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 007.00 | 33 924.00 | 6 726.00 | 132 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 607.00 | 33 924.00 | 5 326.00 | 130 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 117.00 | 84 117.00 | | 84 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 157.00 | 12 157.00 | | 12 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 188.00 | 6 188.00 | | 6 188.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 674.00 | 6 674.00 | | 6 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
UX Autres créances clients | 155 497.00 | 155 497.00 | | 155 497.00 |
VB T. V. A. | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VC Groupe et associés | 29 016.00 | 29 016.00 | | 29 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 183.00 | 11 540.00 | 24 642.00 | 36 183.00 |
VI Groupe et associés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VP Divers | 10 062.00 | 10 062.00 | | 10 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 923.00 | 8 923.00 | | 8 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 963.00 | 210 963.00 | | 210 963.00 |
VW T.V.A. | 32 116.00 | 32 116.00 | | 32 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 671.00 | 154 028.00 | 24 642.00 | 178 671.00 |