| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 84 914.00 | | 84 914.00 | 84 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 447.00 | 553.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 269.00 | 187 847.00 | 134 422.00 | 322 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 503.00 | 188 294.00 | 224 209.00 | 412 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 589.00 | 920.00 | 216 669.00 | 217 589.00 |
BZ Autres créances | 78 795.00 | | 78 795.00 | 78 795.00 |
CF Disponibilités | 101 712.00 | | 101 712.00 | 101 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 693.00 | | 6 693.00 | 6 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 789.00 | 920.00 | 403 869.00 | 404 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 292.00 | 189 215.00 | 628 078.00 | 817 292.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 7 622.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 124 088.00 | 191 426.00 | | 124 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 380.00 | 55 040.00 | | 101 380.00 |
DL TOTAL (I) | 326 231.00 | 254 850.00 | | 326 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 536.00 | 36 183.00 | | 88 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 437.00 | 540.00 | | 6 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 703.00 | 84 117.00 | | 134 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 003.00 | 57 705.00 | | 72 003.00 |
EA Autres dettes | 168.00 | 126.00 | | 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 847.00 | 178 671.00 | | 301 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 078.00 | 433 521.00 | | 628 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 950.00 | 154 028.00 | | 232 950.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 011.00 | | 84 971.00 | 328 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 479.00 | 412 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 479.00 | 323 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 914.00 | | | 84 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 777.00 | | 84 971.00 | 238 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 205.00 | 29 568.00 | 479.00 | 159 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 205.00 | 29 568.00 | 479.00 | 159 205.00 |