| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 61 590.00 | 8 233.00 | 53 357.00 | 61 590.00 |
028 Immobilisations corporelles | 236 776.00 | 62 328.00 | 174 449.00 | 236 776.00 |
040 Immobilisations financières | 23 514.00 | | 23 514.00 | 23 514.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 321 881.00 | 70 561.00 | 251 320.00 | 321 881.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 82 996.00 | | 82 996.00 | 82 996.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 462 211.00 | 70 881.00 | 391 331.00 | 462 211.00 |
072 Créances – Autres | 342 405.00 | | 342 405.00 | 342 405.00 |
084 Disponibilités | 107 131.00 | | 107 131.00 | 107 131.00 |
088 Caisse | 23 915.00 | | 23 915.00 | 23 915.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 283.00 | | 12 283.00 | 12 283.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 031 708.00 | 70 881.00 | 960 828.00 | 1 031 708.00 |
110 Total général Actif | 1 353 589.00 | 141 441.00 | 1 212 148.00 | 1 353 589.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 85 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 42 016.00 | |
134 Report à nouveau | | | -505 523.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 463 454.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 93 448.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 375 063.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 14 602.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 430 903.00 | |
172 Autres dettes | | | 298 132.00 | |
176 Total des dettes | | | 743 637.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 212 148.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 275.00 | 918.00 | 53 357.00 | 54 275.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 315.00 | 7 315.00 | | 7 315.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 894.00 | 59 984.00 | 132 910.00 | 192 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 901.00 | 38 380.00 | 56 522.00 | 94 901.00 |
AX Avances et acomptes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 229.00 | | 23 229.00 | 23 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 614.00 | 106 597.00 | 269 018.00 | 375 614.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 154 910.00 | | 154 910.00 | 154 910.00 |
BN En cours de production de biens | 76 087.00 | | 76 087.00 | 76 087.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 35 250.00 | | 35 250.00 | 35 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 968.00 | | 2 968.00 | 2 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 931 188.00 | 3 807.00 | 927 382.00 | 931 188.00 |
BZ Autres créances | 542 287.00 | | 542 287.00 | 542 287.00 |
CF Disponibilités | 45 576.00 | | 45 576.00 | 45 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 790.00 | | 14 790.00 | 14 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 803 056.00 | 3 807.00 | 1 799 250.00 | 1 803 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 178 671.00 | 110 403.00 | 2 068 267.00 | 2 178 671.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 1 553 046.00 | 514 271.00 | | 1 553 046.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 1 553 046.00 | | | 1 553 046.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 18 079.00 | | | 18 079.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 18 079.00 | 5 814.00 | | 18 079.00 |
222 Production stockée | 46 228.00 | -13 377.00 | | 46 228.00 |
230 Autres produits | 40.00 | 102.00 | | 40.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 617 393.00 | 506 811.00 | | 1 617 393.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 325 253.00 | 121 872.00 | | 325 253.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -10 763.00 | -10 365.00 | | -10 763.00 |
242 Autres charges externes. | 241 418.00 | 174 271.00 | | 241 418.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 754.00 | 2 800.00 | | 754.00 |
250 Rémunérations du personnel | 157 597.00 | 176 672.00 | | 157 597.00 |
252 Charges sociales | 30 787.00 | 49 453.00 | | 30 787.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 163.00 | 5 617.00 | | 19 163.00 |
256 Dotations aux provisions | 334 375.00 | 4 957.00 | | 334 375.00 |
262 Autres charges | | 8.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 1 098 584.00 | 525 286.00 | | 1 098 584.00 |
270 Résultat d’exploitation | 518 809.00 | -18 475.00 | | 518 809.00 |
280 Produits financiers | | 4.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 2 500.00 | 41 161.00 | | 2 500.00 |
294 Charges financières | 52.00 | 252.00 | | 52.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17 711.00 | 40 008.00 | | 17 711.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 40 091.00 | | | 40 091.00 |
310 Bénéfice ou perte | 463 454.00 | -17 571.00 | | 463 454.00 |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 42 016.00 | 42 016.00 | | 42 016.00 |
DH Report à nouveau | -42 069.00 | -505 523.00 | | -42 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 349 506.00 | 463 454.00 | | 349 506.00 |
DL TOTAL (I) | 442 954.00 | 93 448.00 | | 442 954.00 |
DP Provisions pour risques | | 40 688.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 677 312.00 | 334 375.00 | | 677 312.00 |
DR TOTAL (IV) | 677 312.00 | 375 063.00 | | 677 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 677.00 | 9 918.00 | | 136 677.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 14 602.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 458 654.00 | 430 903.00 | | 458 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 520.00 | 238 182.00 | | 299 520.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 440.00 | 3 000.00 | | 4 440.00 |
EA Autres dettes | 47 033.00 | 47 033.00 | | 47 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 948 002.00 | 743 637.00 | | 948 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 068 267.00 | 1 212 148.00 | | 2 068 267.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 665.00 | | 41 665.00 | 41 665.00 |
FD Production vendue biens | 62 217.00 | 1 584 910.00 | 1 647 126.00 | 62 217.00 |
FG Production vendue services | 32 571.00 | | 32 571.00 | 32 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 787.00 | 1 584 910.00 | 1 679 697.00 | 94 787.00 |
FM Production stockée | | | 59 469.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 881.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 812 070.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 430 500.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -123 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 658.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 807.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 342 937.00 | |
GE Autres charges | | | 71 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 259 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 552 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 552 302.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 688.00 | | | 40 688.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 688.00 | 2 500.00 | | 40 688.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 044.00 | 17 711.00 | | 27 044.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 089.00 | | | 17 089.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 889.00 | 17 711.00 | | 45 889.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 201.00 | -15 211.00 | | -5 201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 197 595.00 | 40 091.00 | | 197 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 852 759.00 | 1 619 893.00 | | 1 852 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 503 252.00 | 1 156 439.00 | | 1 503 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 349 506.00 | 463 454.00 | | 349 506.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 881.00 | | 97 492.00 | 321 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 285.00 | 23 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 758.00 | 375 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 473.00 | 290 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 590.00 | | | 61 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 776.00 | | 97 492.00 | 236 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 514.00 | | | 23 514.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 561.00 | 46 413.00 | 10 377.00 | 70 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 233.00 | | | 8 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 328.00 | 46 413.00 | 10 377.00 | 62 328.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 375 063.00 | 342 937.00 | 40 688.00 | 375 063.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 677 312.00 | 262 102.00 | 561 224.00 | 677 312.00 |
6T Sur comptes clients | 70 881.00 | 3 807.00 | 70 881.00 | 70 881.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 881.00 | 3 807.00 | 70 881.00 | 70 881.00 |
7C TOTAL GENERAL | 445 944.00 | 346 743.00 | 111 569.00 | 445 944.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 262 102.00 | 561 224.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 458 654.00 | 458 654.00 | | 458 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 702.00 | 8 702.00 | | 8 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 680.00 | 114 680.00 | | 114 680.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 154 428.00 | 154 428.00 | | 154 428.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 033.00 | 47 033.00 | | 47 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 229.00 | | 23 229.00 | 23 229.00 |
UX Autres créances clients | 927 382.00 | 927 382.00 | | 927 382.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39 635.00 | 39 635.00 | | 39 635.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 846.00 | 7 846.00 | | 7 846.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 807.00 | 3 807.00 | | 3 807.00 |
VB T. V. A. | 105 766.00 | 105 766.00 | | 105 766.00 |
VC Groupe et associés | 252 000.00 | 252 000.00 | | 252 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
VI Groupe et associés | 136 677.00 | 136 677.00 | | 136 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 441.00 | 3 441.00 | | 3 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 040.00 | 137 040.00 | | 137 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 790.00 | 14 790.00 | | 14 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 511 494.00 | 1 488 265.00 | 23 229.00 | 1 511 494.00 |
VW T.V.A. | 18 269.00 | 18 269.00 | | 18 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 948 002.00 | 948 002.00 | | 948 002.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |