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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 275.00 | 918.00 | 53 357.00 | 54 275.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 315.00 | 7 315.00 | | 7 315.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 255.00 | 133 198.00 | 62 057.00 | 195 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 904.00 | 18 762.00 | 13 142.00 | 31 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 985.00 | | 14 985.00 | 14 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 534.00 | 160 192.00 | 146 341.00 | 306 534.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 137 545.00 | | 137 545.00 | 137 545.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 704 275.00 | 14 445.00 | 689 830.00 | 704 275.00 |
BZ Autres créances | 503 750.00 | | 503 750.00 | 503 750.00 |
CF Disponibilités | 18 262.00 | | 18 262.00 | 18 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 365 517.00 | 14 445.00 | 1 351 073.00 | 1 365 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 672 051.00 | 174 637.00 | 1 497 414.00 | 1 672 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 42 016.00 | 42 016.00 | | 42 016.00 |
DH Report à nouveau | 116 001.00 | 307 438.00 | | 116 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 112.00 | -191 436.00 | | 4 112.00 |
DL TOTAL (I) | 255 629.00 | 251 518.00 | | 255 629.00 |
DQ Provisions pour charges | 176 401.00 | 378 190.00 | | 176 401.00 |
DR TOTAL (IV) | 176 401.00 | 378 190.00 | | 176 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 063.00 | 1 818.00 | | 1 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 899.00 | 273 987.00 | | 96 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 735 632.00 | 609 582.00 | | 735 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 235.00 | 184 723.00 | | 110 235.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 260.00 | 3 534.00 | | 5 260.00 |
EA Autres dettes | 116 295.00 | 11 283.00 | | 116 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 065 383.00 | 1 084 925.00 | | 1 065 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 497 414.00 | 1 714 632.00 | | 1 497 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | -1 561.00 | 66 689.00 | 65 128.00 | -1 561.00 |
FG Production vendue services | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59.00 | 66 689.00 | 66 748.00 | 59.00 |
FM Production stockée | | | 129 995.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 378 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 374 706.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 949 638.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 252 417.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 113.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 638.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 176 401.00 | |
GE Autres charges | | | 29 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 008 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 811.00 | | | 100 811.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 944.00 | | | 22 944.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123 755.00 | | | 123 755.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 160.00 | 10 547.00 | | 4 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 717.00 | | | 28 717.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 685.00 | | | 27 685.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 562.00 | 10 547.00 | | 60 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 193.00 | -10 547.00 | | 63 193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -197 593.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 073 393.00 | 2 345 159.00 | | 1 073 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 069 281.00 | 2 536 595.00 | | 1 069 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 112.00 | -191 436.00 | | 4 112.00 |