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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 361.00 | 4 361.00 | | 4 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 860.00 | 9 930.00 | 25 930.00 | 35 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 030.00 | | 9 030.00 | 9 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 221.00 | 14 291.00 | 217 930.00 | 232 221.00 |
BT Marchandises | 43 970.00 | 5 362.00 | 38 608.00 | 43 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 438.00 | 2 162.00 | 271 276.00 | 273 438.00 |
BZ Autres créances | 209 280.00 | | 209 280.00 | 209 280.00 |
CF Disponibilités | 493 394.00 | | 493 394.00 | 493 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 020 082.00 | 7 524.00 | 1 012 558.00 | 1 020 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 252 303.00 | 21 815.00 | 1 230 488.00 | 1 252 303.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 152 480.00 | | 152 480.00 | 152 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 010.00 | 101 010.00 | | 101 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 101.00 | 10 101.00 | | 10 101.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 095.00 | 6 095.00 | | 6 095.00 |
DG Autres réserves | 38 060.00 | | | 38 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 729 090.00 | 38 060.00 | | 729 090.00 |
DL TOTAL (I) | 884 355.00 | 155 265.00 | | 884 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 657.00 | 422 805.00 | | 3 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 426.00 | 62 305.00 | | 57 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 180.00 | 164 509.00 | | 203 180.00 |
EA Autres dettes | 810.00 | 10 318.00 | | 810.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 81 059.00 | 43 732.00 | | 81 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 133.00 | 703 668.00 | | 346 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 230 488.00 | 858 933.00 | | 1 230 488.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 657.00 | | | 3 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 132.00 | | 5 285.00 | 239 132.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 196.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 196.00 | 161 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 196.00 | 232 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 936.00 | | 5 285.00 | 34 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 173 705.00 | | | 173 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 389.00 | 4 902.00 | | 9 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 389.00 | 4 902.00 | | 9 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 426.00 | 57 426.00 | | 57 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 467.00 | 4 467.00 | | 4 467.00 |
8L Produits constatés d’avance | 81 059.00 | 81 059.00 | | 81 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 030.00 | | 9 030.00 | 9 030.00 |
UX Autres créances clients | 273 438.00 | 273 438.00 | | 273 438.00 |
VP Divers | 209 279.00 | 209 279.00 | | 209 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 203 180.00 | 203 180.00 | | 203 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 748.00 | 482 718.00 | 9 030.00 | 491 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 133.00 | 346 133.00 | | 346 133.00 |