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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 438.00 | 2 817.00 | 621.00 | 3 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 030.00 | | 9 030.00 | 9 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 989.00 | 2 817.00 | 40 171.00 | 42 989.00 |
BT Marchandises | 131 121.00 | 4 714.00 | 126 406.00 | 131 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 601.00 | | 141 601.00 | 141 601.00 |
BZ Autres créances | 6 957.00 | | 6 957.00 | 6 957.00 |
CF Disponibilités | 299 121.00 | | 299 121.00 | 299 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 212.00 | | 3 212.00 | 3 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 014.00 | 4 714.00 | 577 299.00 | 582 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 003.00 | 7 532.00 | 617 471.00 | 625 003.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 010.00 | | | 101 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 101.00 | | | 10 101.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 094.00 | | | 6 094.00 |
DG Autres réserves | 41 821.00 | | | 41 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 712.00 | | | 206 712.00 |
DL TOTAL (I) | 365 740.00 | | | 365 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 487.00 | | | 70 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 097.00 | | | 121 097.00 |
EA Autres dettes | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 736.00 | | | 58 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 731.00 | | | 251 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 471.00 | | | 617 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 731.00 | | | 251 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 202 128.00 | 57.00 | 1 202 186.00 | 1 202 128.00 |
FG Production vendue services | 765 660.00 | | 765 660.00 | 765 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 967 789.00 | 57.00 | 1 967 847.00 | 1 967 789.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 695.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 983 979.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 958 632.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -58 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 385 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 627.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 714.00 | |
GE Autres charges | | | 2 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 690 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 293 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 293 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 797.00 | | | 2 797.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 797.00 | | | 2 797.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 271.00 | | | 7 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 271.00 | | | 7 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 473.00 | | | -4 473.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 904.00 | | | 81 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 986 777.00 | | | 1 986 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 780 064.00 | | | 1 780 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 712.00 | | | 206 712.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 58 498.00 | | | 58 498.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 680.00 | | 165.00 | 67 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 857.00 | 42 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 857.00 | 3 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 489.00 | | | 30 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 130.00 | | 165.00 | 28 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 060.00 | | | 9 060.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 047.00 | 16 627.00 | 24 857.00 | 11 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 047.00 | 16 627.00 | 24 857.00 | 11 047.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 192.00 | 4 714.00 | 6 192.00 | 6 192.00 |
6T Sur comptes clients | 2 162.00 | | 2 162.00 | 2 162.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 354.00 | 4 714.00 | 8 354.00 | 8 354.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 354.00 | 4 714.00 | 8 354.00 | 8 354.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 714.00 | 8 354.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 487.00 | 70 487.00 | | 70 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 651.00 | 15 651.00 | | 15 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 994.00 | 62 994.00 | | 62 994.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 744.00 | 25 744.00 | | 25 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 736.00 | 58 736.00 | | 58 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 030.00 | | 9 030.00 | 9 030.00 |
UX Autres créances clients | 141 601.00 | 141 601.00 | | 141 601.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VB T. V. A. | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 558.00 | 13 558.00 | | 13 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 087.00 | 4 087.00 | | 4 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 212.00 | 3 212.00 | | 3 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 801.00 | 151 771.00 | 9 030.00 | 160 801.00 |
VW T.V.A. | 3 149.00 | 3 149.00 | | 3 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 731.00 | 251 731.00 | | 251 731.00 |