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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 463.00 | 26 463.00 | | 26 463.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 1 371 304.00 | 1 368 727.00 | 2 577.00 | 1 371 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 550.00 | 107 106.00 | 9 444.00 | 116 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 993 480.00 | 1 708 660.00 | 1 284 821.00 | 2 993 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 026.00 | | 31 026.00 | 31 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 577 698.00 | 3 210 956.00 | 1 366 743.00 | 4 577 698.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 172.00 | | 1 172.00 | 1 172.00 |
BT Marchandises | 1 017.00 | | 1 017.00 | 1 017.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 939.00 | | 3 939.00 | 3 939.00 |
BZ Autres créances | 45 610.00 | | 45 610.00 | 45 610.00 |
CF Disponibilités | 40 398.00 | | 40 398.00 | 40 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 886.00 | | 78 886.00 | 78 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 023.00 | | 171 023.00 | 171 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 748 721.00 | 3 210 956.00 | 1 537 765.00 | 4 748 721.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 000.00 | 136 000.00 | | 136 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 340.00 | 8 340.00 | | 8 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 352.00 | 13 352.00 | | 13 352.00 |
DH Report à nouveau | 181 687.00 | 191 672.00 | | 181 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 403.00 | -9 984.00 | | 24 403.00 |
DL TOTAL (I) | 363 782.00 | 339 379.00 | | 363 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 755 628.00 | 877 826.00 | | 755 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 069.00 | 18 666.00 | | 43 069.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 863.00 | 116 282.00 | | 38 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 017.00 | 189 791.00 | | 214 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 249.00 | 99 740.00 | | 95 249.00 |
EA Autres dettes | 27 157.00 | 19 289.00 | | 27 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 173 983.00 | 1 321 594.00 | | 1 173 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 537 765.00 | 1 660 973.00 | | 1 537 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 693 685.00 | 1 205 312.00 | | 693 685.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 637.00 | 46 749.00 | | 33 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 969.00 | | 4 969.00 | 4 969.00 |
FG Production vendue services | 2 108 220.00 | | 2 108 220.00 | 2 108 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 113 189.00 | | 2 113 189.00 | 2 113 189.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 119 352.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 444.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 196.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -80.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 922 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 584 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 272 281.00 | |
GE Autres charges | | | 4 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 070 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 387.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 464.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 94.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 162.00 | 7 708.00 | | 2 162.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 907.00 | 11 450.00 | | 1 907.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 629.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 629.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 133.00 | 9 604.00 | | 1 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 133.00 | 9 604.00 | | 1 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 133.00 | -3 975.00 | | -1 133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 119 352.00 | 2 113 845.00 | | 2 119 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 094 949.00 | 2 123 829.00 | | 2 094 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 403.00 | -9 984.00 | | 24 403.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 379.00 | 7 285.00 | | 5 379.00 |