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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 275.00 | 4 018.00 | 4 257.00 | 8 275.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 1 371 304.00 | 1 371 304.00 | | 1 371 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 084.00 | 105 193.00 | 2 891.00 | 108 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 778 628.00 | 1 693 698.00 | 1 084 931.00 | 2 778 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 026.00 | | 31 026.00 | 31 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 336 193.00 | 3 174 213.00 | 1 161 980.00 | 4 336 193.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
BT Marchandises | 2 179.00 | | 2 179.00 | 2 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 893.00 | | 5 893.00 | 5 893.00 |
BZ Autres créances | 132 092.00 | | 132 092.00 | 132 092.00 |
CF Disponibilités | 409 323.00 | | 409 323.00 | 409 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 153.00 | | 17 153.00 | 17 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 686.00 | | 567 686.00 | 567 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 903 879.00 | 3 174 213.00 | 1 729 666.00 | 4 903 879.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 000.00 | 136 000.00 | | 136 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 340.00 | 8 340.00 | | 8 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 600.00 | 13 600.00 | | 13 600.00 |
DH Report à nouveau | 227 297.00 | 205 842.00 | | 227 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -387 555.00 | 21 455.00 | | -387 555.00 |
DK Provisions réglementées | 103 372.00 | | | 103 372.00 |
DL TOTAL (I) | 101 054.00 | 385 237.00 | | 101 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 223 257.00 | 526 001.00 | | 1 223 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 513.00 | 6 555.00 | | 80 513.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 155 844.00 | 69 246.00 | | 155 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 215.00 | 293 086.00 | | 43 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 904.00 | 101 789.00 | | 104 904.00 |
EA Autres dettes | 20 878.00 | 20 494.00 | | 20 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 628 612.00 | 1 017 172.00 | | 1 628 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 729 666.00 | 1 402 409.00 | | 1 729 666.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 23 015.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 646 488.00 | 68 555.00 | 715 043.00 | 646 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 646 488.00 | 68 555.00 | 715 043.00 | 646 488.00 |
FN Production immobilisée | | | 456.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 67 595.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 783 108.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -11 639.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 687.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 556 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163 615.00 | |
GE Autres charges | | | 3 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 152 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -369 792.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -386 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 23 055.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 99 733.00 | 11 618.00 | | 99 733.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 53 092.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 733.00 | 87 766.00 | | 99 733.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 896.00 | 2 533.00 | | 896.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32.00 | 59 244.00 | | 32.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 103 372.00 | | | 103 372.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 300.00 | 61 777.00 | | 104 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 567.00 | 25 989.00 | | -4 567.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 733.00 | 3 733.00 | | -3 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 882 841.00 | 2 152 391.00 | | 882 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 270 396.00 | 2 130 936.00 | | 1 270 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -387 555.00 | 21 455.00 | | -387 555.00 |