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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 861.00 | | 1 861.00 | 1 861.00 |
AP Constructions | 609 776.00 | 309 212.00 | 300 564.00 | 609 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 190 750.00 | 845 568.00 | 345 181.00 | 1 190 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 579 675.00 | 430 102.00 | 149 573.00 | 579 675.00 |
BF Prêts | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 178.00 | | 6 178.00 | 6 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 389 631.00 | 1 586 212.00 | 803 419.00 | 2 389 631.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 383 859.00 | 7 101.00 | 376 758.00 | 383 859.00 |
BN En cours de production de biens | 84 912.00 | | 84 912.00 | 84 912.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 368 655.00 | 24 388.00 | 344 266.00 | 368 655.00 |
BT Marchandises | 296 145.00 | 5 926.00 | 290 219.00 | 296 145.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 93 091.00 | 24 719.00 | 68 371.00 | 93 091.00 |
BZ Autres créances | 742 870.00 | | 742 870.00 | 742 870.00 |
CF Disponibilités | 2 236 497.00 | | 2 236 497.00 | 2 236 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 617.00 | | 12 617.00 | 12 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 218 649.00 | 62 136.00 | 4 156 512.00 | 4 218 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 608 280.00 | 1 648 348.00 | 4 959 932.00 | 6 608 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 033 594.00 | 1 008 535.00 | | 1 033 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 786 303.00 | 525 059.00 | | 786 303.00 |
DL TOTAL (I) | 3 469 898.00 | 3 183 594.00 | | 3 469 898.00 |
DP Provisions pour risques | 36 250.00 | 52 500.00 | | 36 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 250.00 | 52 500.00 | | 36 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 886.00 | 143 641.00 | | 67 886.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 001.00 | 34 507.00 | | 49 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 993 226.00 | 1 038 262.00 | | 993 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 452.00 | 231 821.00 | | 335 452.00 |
EA Autres dettes | 8 217.00 | 2 855.00 | | 8 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 453 783.00 | 1 451 088.00 | | 1 453 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 959 932.00 | 4 687 183.00 | | 4 959 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 382 469.00 | 1 348 636.00 | | 1 382 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 221 655.00 | | 181 705.00 | 2 221 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 973.00 | 6 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 729.00 | 2 389 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 756.00 | 2 380 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 191.00 | | | 3 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 210 553.00 | | 179 405.00 | 2 210 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 911.00 | | 2 300.00 | 7 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 452 441.00 | 143 527.00 | 9 756.00 | 1 452 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 451 112.00 | 143 527.00 | 9 756.00 | 1 451 112.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 500.00 | | 16 250.00 | 52 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 46 122.00 | 6 928.00 | 15 633.00 | 46 122.00 |
6T Sur comptes clients | 27 025.00 | | 2 305.00 | 27 025.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 147.00 | 6 928.00 | 17 939.00 | 73 147.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 647.00 | 6 928.00 | 34 188.00 | 125 647.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 928.00 | 34 189.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 993 226.00 | 993 226.00 | | 993 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 632.00 | 79 632.00 | | 79 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 121.00 | 107 121.00 | | 107 121.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 121 815.00 | 121 815.00 | | 121 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 217.00 | 8 217.00 | | 8 217.00 |
UP Prêts | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 178.00 | | 6 178.00 | 6 178.00 |
UX Autres créances clients | 63 708.00 | 63 708.00 | | 63 708.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 382.00 | 29 382.00 | | 29 382.00 |
VB T. V. A. | 85 736.00 | 85 736.00 | | 85 736.00 |
VC Groupe et associés | 615 899.00 | 615 899.00 | | 615 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 886.00 | 45 572.00 | 22 313.00 | 67 886.00 |
VP Divers | 16 510.00 | 16 510.00 | | 16 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 740.00 | 18 740.00 | | 18 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 406.00 | 24 406.00 | | 24 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 617.00 | 12 617.00 | | 12 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 854 811.00 | 848 633.00 | 6 178.00 | 854 811.00 |
VW T.V.A. | 8 143.00 | 8 143.00 | | 8 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 404 780.00 | 1 382 466.00 | 22 313.00 | 1 404 780.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 55 763.00 | 69 758.00 | | 55 763.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 59 079.00 | 30 676.00 | | 59 079.00 |
ST Autres comptes | 889 148.00 | 975 203.00 | | 889 148.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 143 418.00 | 190 640.00 | | 143 418.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 412 051.00 | 535 875.00 | | 412 051.00 |
YT Sous‐traitance | 1 301 506.00 | 1 432 705.00 | | 1 301 506.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 202 286.00 | 104 940.00 | | 202 286.00 |
YW Taxe professionnelle | 69 558.00 | 61 933.00 | | 69 558.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 125 321.00 | 131 691.00 | | 125 321.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 582 608.00 | 1 679 869.00 | | 1 582 608.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 061 295.00 | 1 170 162.00 | | 1 061 295.00 |
ZE Dividendes | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 595 439.00 | 2 734 167.00 | | 2 595 439.00 |