| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 631.00 | 1 876.00 | 1 755.00 | 3 631.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 862.00 | | 1 862.00 | 1 862.00 |
AP Constructions | 883 907.00 | 406 016.00 | 477 891.00 | 883 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 908 988.00 | 1 055 220.00 | 853 769.00 | 1 908 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 814 620.00 | 483 053.00 | 331 567.00 | 814 620.00 |
AV Immobilisations en cours | 76 657.00 | | 76 657.00 | 76 657.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BF Prêts | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 413.00 | | 19 413.00 | 19 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 710 128.00 | 1 946 165.00 | 1 763 963.00 | 3 710 128.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 995 079.00 | 2 051.00 | 993 028.00 | 995 079.00 |
BN En cours de production de biens | 18 526.00 | | 18 526.00 | 18 526.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 805 683.00 | 27 296.00 | 778 387.00 | 805 683.00 |
BT Marchandises | 799 086.00 | 3 980.00 | 795 106.00 | 799 086.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 115.00 | | 3 115.00 | 3 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 275.00 | 160.00 | 24 115.00 | 24 275.00 |
BZ Autres créances | 2 307 737.00 | | 2 307 737.00 | 2 307 737.00 |
CF Disponibilités | 2 241 459.00 | | 2 241 459.00 | 2 241 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 770.00 | | 22 770.00 | 22 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 217 730.00 | 33 487.00 | 7 184 243.00 | 7 217 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 927 858.00 | 1 979 652.00 | 8 948 206.00 | 10 927 858.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 758 202.00 | 1 121 136.00 | | 1 758 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 731 730.00 | 2 437 066.00 | | 3 731 730.00 |
DL TOTAL (I) | 7 139 932.00 | 5 208 202.00 | | 7 139 932.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 36 250.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 36 250.00 | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 415 161.00 | 313 588.00 | | 415 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 976 074.00 | 1 794 866.00 | | 976 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 372 833.00 | 639 088.00 | | 372 833.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 894.00 | | | 3 894.00 |
EA Autres dettes | 10 312.00 | 54 626.00 | | 10 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 778 274.00 | 2 802 168.00 | | 1 778 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 948 206.00 | 8 046 620.00 | | 8 948 206.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 769 729.00 | 133 577.00 | 2 903 306.00 | 2 769 729.00 |
FD Production vendue biens | 13 288 327.00 | 1 932 875.00 | 15 221 202.00 | 13 288 327.00 |
FG Production vendue services | 1 655 473.00 | 3 675.00 | 1 659 148.00 | 1 655 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 713 529.00 | 2 070 126.00 | 19 783 656.00 | 17 713 529.00 |
FM Production stockée | | | 253 054.00 | |
FN Production immobilisée | | | 45 416.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 188 870.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 684 126.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -261 718.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 527 216.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -478 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 066 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 665 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 556 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 248 397.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 685.00 | |
GE Autres charges | | | 97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 150 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 038 503.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 072 647.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75 318.00 | 4 976.00 | | 75 318.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 589.00 | 22 288.00 | | 40 589.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 30 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 908.00 | 57 264.00 | | 115 908.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 217.00 | 26 649.00 | | 42 217.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 589.00 | 20 454.00 | | 39 589.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 806.00 | 47 103.00 | | 81 806.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 102.00 | 10 161.00 | | 34 102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 375 019.00 | 942 205.00 | | 1 375 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 338 921.00 | 13 940 824.00 | | 20 338 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 607 191.00 | 11 503 758.00 | | 16 607 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 731 730.00 | 2 437 066.00 | | 3 731 730.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 057 724.00 | | 912 737.00 | 3 057 724.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 650.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 650.00 | 20 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 260 332.00 | 3 710 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 257 682.00 | 3 684 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 191.00 | | 2 302.00 | 3 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 035 919.00 | | 905 935.00 | 3 035 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 613.00 | | 4 500.00 | 18 613.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 712 354.00 | 248 397.00 | 14 586.00 | 1 712 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 329.00 | 547.00 | | 1 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 711 024.00 | 247 851.00 | 14 586.00 | 1 711 024.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 250.00 | | 6 250.00 | 36 250.00 |
6N Sur stocks et en cours | 40 415.00 | 1 152.00 | 8 241.00 | 40 415.00 |
6T Sur comptes clients | 213.00 | | 52.00 | 213.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 628.00 | 1 152.00 | 8 294.00 | 40 628.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 878.00 | 1 152.00 | 14 544.00 | 76 878.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 152.00 | 14 544.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 976 074.00 | 976 074.00 | | 976 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 919.00 | 106 919.00 | | 106 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 083.00 | 143 083.00 | | 143 083.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 894.00 | 3 894.00 | | 3 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 312.00 | 10 312.00 | | 10 312.00 |
UP Prêts | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 413.00 | | 19 413.00 | 19 413.00 |
UX Autres créances clients | 24 082.00 | 24 082.00 | | 24 082.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VB T. V. A. | 34 032.00 | 34 032.00 | | 34 032.00 |
VC Groupe et associés | 1 712 197.00 | 1 712 197.00 | | 1 712 197.00 |
VP Divers | 9 469.00 | 9 469.00 | | 9 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 585.00 | 22 585.00 | | 22 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 551 110.00 | 551 110.00 | | 551 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 770.00 | 22 770.00 | | 22 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 375 245.00 | 2 355 832.00 | 19 413.00 | 2 375 245.00 |
VW T.V.A. | 100 246.00 | 100 246.00 | | 100 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 363 113.00 | 1 363 113.00 | | 1 363 113.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |