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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 144 149.00 | 1 931 737.00 | 18 212 412.00 | 20 144 149.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 1 807 525.00 | | 1 807 525.00 | 1 807 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 807 525.00 | | 1 807 525.00 | 1 807 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 951 674.00 | 1 931 737.00 | 20 019 937.00 | 21 951 674.00 |
CU Autres participations | 20 143 899.00 | 1 931 737.00 | 18 212 162.00 | 20 143 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 16 378 035.00 | 16 378 035.00 | | 16 378 035.00 |
DH Report à nouveau | -229 092.00 | -223 427.00 | | -229 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 026 496.00 | -5 666.00 | | -2 026 496.00 |
DL TOTAL (I) | 14 162 447.00 | 16 188 943.00 | | 14 162 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 941 473.00 | 3 835 423.00 | | 3 941 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 510.00 | 41 502.00 | | 33 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 882 507.00 | 2 843 472.00 | | 1 882 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 857 490.00 | 6 720 397.00 | | 5 857 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 019 937.00 | 22 909 340.00 | | 20 019 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 079 947.00 | 1 117 457.00 | | 1 079 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 209.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 931 737.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 009 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 009 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 026 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 026 496.00 | 5 666.00 | | 2 026 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 026 496.00 | -5 666.00 | | -2 026 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 144 149.00 | | | 20 144 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 144 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 144 149.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 144 149.00 | | | 20 144 149.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 931 737.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 931 737.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 931 737.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 510.00 | 33 510.00 | | 33 510.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 882 432.00 | 941 216.00 | 941 216.00 | 1 882 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
VI Groupe et associés | 3 941 473.00 | 105 146.00 | | 3 941 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 857 490.00 | 1 079 947.00 | 941 216.00 | 5 857 490.00 |