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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 144 149.00 | 2 443 345.00 | 17 700 804.00 | 20 144 149.00 |
CF Disponibilités | 865 379.00 | | 865 379.00 | 865 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 865 379.00 | | 865 379.00 | 865 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 009 528.00 | 2 443 345.00 | 18 566 183.00 | 21 009 528.00 |
CU Autres participations | 20 143 899.00 | 2 443 345.00 | 17 700 554.00 | 20 143 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 16 378 035.00 | 16 378 035.00 | | 16 378 035.00 |
DH Report à nouveau | -2 255 588.00 | -229 092.00 | | -2 255 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -580 119.00 | -2 026 496.00 | | -580 119.00 |
DL TOTAL (I) | 13 582 328.00 | 14 162 447.00 | | 13 582 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 011 094.00 | 3 941 473.00 | | 4 011 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 470.00 | 33 510.00 | | 31 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 941 291.00 | 1 882 507.00 | | 941 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 983 855.00 | 5 857 490.00 | | 4 983 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 566 183.00 | 20 019 937.00 | | 18 566 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 972 761.00 | 1 079 947.00 | | 972 761.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 011 094.00 | | | 4 011 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 390.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 511 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 563 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -563 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -580 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 580 119.00 | 2 026 496.00 | | 580 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -580 119.00 | -2 026 496.00 | | -580 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 144 149.00 | | | 20 144 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 144 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 144 149.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 144 149.00 | | | 20 144 149.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 931 737.00 | 511 608.00 | | 1 931 737.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 931 737.00 | 511 608.00 | | 1 931 737.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 511 608.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 470.00 | 31 470.00 | | 31 470.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 941 216.00 | 941 216.00 | | 941 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
VI Groupe et associés | 4 011 094.00 | | | 4 011 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 983 855.00 | 972 761.00 | | 4 983 855.00 |