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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 973.00 | 446.00 | 526.00 | 973.00 |
AP Constructions | 18 890.00 | 16 298.00 | 2 591.00 | 18 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 610.00 | 146 961.00 | 37 648.00 | 184 610.00 |
AX Avances et acomptes | 25 780.00 | | 25 780.00 | 25 780.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 500.00 | | 35 500.00 | 35 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 253.00 | 163 707.00 | 103 546.00 | 267 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 402.00 | | 75 402.00 | 75 402.00 |
BZ Autres créances | 115 416.00 | 25 083.00 | 90 332.00 | 115 416.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 767.00 | 207.00 | 30 560.00 | 30 767.00 |
CF Disponibilités | 116 733.00 | | 116 733.00 | 116 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 803.00 | 25 291.00 | 313 511.00 | 338 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 056.00 | 188 998.00 | 417 058.00 | 606 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 700.00 | 10 700.00 | | 10 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
DH Report à nouveau | 283 433.00 | 422 870.00 | | 283 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 531.00 | -139 437.00 | | -123 531.00 |
DL TOTAL (I) | 171 671.00 | 295 203.00 | | 171 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 216.00 | 425.00 | | 2 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 281.00 | 56 780.00 | | 53 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 761.00 | 62 853.00 | | 35 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 837.00 | 128 355.00 | | 144 837.00 |
EA Autres dettes | 9 291.00 | 8 544.00 | | 9 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 386.00 | 256 960.00 | | 245 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 058.00 | 552 163.00 | | 417 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 386.00 | 256 960.00 | | 245 386.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 695 344.00 | | 695 344.00 | 695 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 695 344.00 | | 695 344.00 | 695 344.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 973.00 | |
FQ Autres produits | | | 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 719 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 488 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 707.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 083.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 867 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -148 376.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 824.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 824.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 450.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -149 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 369.00 | 41 418.00 | | 31 369.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 169.00 | 41 418.00 | | 33 169.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 452.00 | 4 337.00 | | 1 452.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 652.00 | 4 337.00 | | 7 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 517.00 | 37 081.00 | | 25 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 753 680.00 | 798 363.00 | | 753 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 877 211.00 | 937 800.00 | | 877 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -123 531.00 | -139 437.00 | | -123 531.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 13 404.00 | 23 451.00 | | 13 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 000.00 | 10 900.00 | | 30 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 000.00 | 10 900.00 | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 740.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 761.00 | 35 761.00 | | 35 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 641.00 | 22 641.00 | | 22 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 949.00 | 96 949.00 | | 96 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 356.00 | 9 356.00 | | 9 356.00 |
UP Prêts | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 500.00 | 35 500.00 | | 35 500.00 |
UX Autres créances clients | 75 403.00 | 75 403.00 | | 75 403.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 765.00 | 3 765.00 | | 3 765.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
VI Groupe et associés | 53 281.00 | 53 281.00 | | 53 281.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 010.00 | 36 010.00 | | 36 010.00 |
VP Divers | 12 037.00 | 12 037.00 | | 12 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 990.00 | 24 990.00 | | 24 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195 306.00 | 195 306.00 | | 195 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 003.00 | 360 003.00 | | 360 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 194.00 | 245 194.00 | | 245 194.00 |