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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 973.00 | 934.00 | 39.00 | 973.00 |
AP Constructions | 18 890.00 | 16 617.00 | 2 273.00 | 18 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 610.00 | 171 373.00 | 57 238.00 | 228 610.00 |
AX Avances et acomptes | 17 280.00 | | 17 280.00 | 17 280.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 17 569.00 | | 17 569.00 | 17 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 323.00 | 188 924.00 | 94 399.00 | 283 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 715.00 | | 167 715.00 | 167 715.00 |
BZ Autres créances | 88 322.00 | 25 084.00 | 63 239.00 | 88 322.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 768.00 | 208.00 | 30 560.00 | 30 768.00 |
CF Disponibilités | 8 138.00 | | 8 138.00 | 8 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 030.00 | 25 291.00 | 269 739.00 | 295 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 353.00 | 214 215.00 | 364 138.00 | 578 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 700.00 | 10 700.00 | | 10 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
DH Report à nouveau | 159 901.00 | 283 433.00 | | 159 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 529.00 | -123 532.00 | | -62 529.00 |
DL TOTAL (I) | 109 143.00 | 171 671.00 | | 109 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 017.00 | 2 216.00 | | 8 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 411.00 | 28 411.00 | | 27 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 386.00 | 35 761.00 | | 51 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 745.00 | 145 156.00 | | 132 745.00 |
EA Autres dettes | 35 436.00 | 34 161.00 | | 35 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 995.00 | 245 705.00 | | 254 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 138.00 | 417 376.00 | | 364 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 760 302.00 | | 760 302.00 | 760 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 760 302.00 | | 760 302.00 | 760 302.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 760 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 519 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 216.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 862 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -102 047.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -109 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 108.00 | 33 610.00 | | 47 108.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 108.00 | 35 410.00 | | 47 108.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 230.00 | 1 862.00 | | 230.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 201.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 230.00 | 8 063.00 | | 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 878.00 | 27 347.00 | | 46 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 807 459.00 | 753 682.00 | | 807 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 869 988.00 | 877 214.00 | | 869 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 529.00 | -123 532.00 | | -62 529.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 13 405.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 254.00 | 12 069.00 | 44 000.00 | 267 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | 1 500.00 | 17 569.00 | 30 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 38 500.00 | 1 500.00 | 283 323.00 | 38 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 500.00 | | 264 780.00 | 8 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 973.00 | | | 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 280.00 | | 44 000.00 | 229 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 000.00 | 12 069.00 | | 37 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 707.00 | 25 216.00 | | 163 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 447.00 | 487.00 | | 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 261.00 | 24 730.00 | | 163 261.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 25 291.00 | | | 25 291.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 291.00 | | | 25 291.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 291.00 | | | 25 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 386.00 | 51 386.00 | | 51 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 953.00 | 24 953.00 | | 24 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 042.00 | 72 042.00 | | 72 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 436.00 | 35 436.00 | | 35 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 569.00 | | 17 569.00 | 17 569.00 |
UX Autres créances clients | 167 715.00 | 167 715.00 | | 167 715.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 765.00 | 3 765.00 | | 3 765.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 017.00 | 8 017.00 | | 8 017.00 |
VI Groupe et associés | 27 411.00 | 27 411.00 | | 27 411.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 452.00 | 19 452.00 | | 19 452.00 |
VP Divers | 25 132.00 | 25 132.00 | | 25 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 750.00 | 35 750.00 | | 35 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 781.00 | 38 781.00 | | 38 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 693.00 | 256 124.00 | 17 569.00 | 273 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 995.00 | 254 995.00 | | 254 995.00 |