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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
028 Immobilisations corporelles | 214 280.00 | 107 540.00 | 106 740.00 | 214 280.00 |
040 Immobilisations financières | 10 726.00 | | 10 726.00 | 10 726.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 225 789.00 | 108 323.00 | 117 466.00 | 225 789.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 29 471.00 | | 29 471.00 | 29 471.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 61 574.00 | 3 227.00 | 58 347.00 | 61 574.00 |
072 Créances – Autres | 25 516.00 | | 25 516.00 | 25 516.00 |
084 Disponibilités | 40 225.00 | | 40 225.00 | 40 225.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 930.00 | | 3 930.00 | 3 930.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 160 776.00 | 3 227.00 | 157 550.00 | 160 776.00 |
110 Total général Actif | 386 565.00 | 111 549.00 | 275 016.00 | 386 565.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 78 490.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 981.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 99 975.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 801.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 177.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 930.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 73 937.00 | | |
172 Autres dettes | | | 91 132.00 | |
176 Total des dettes | | | 175 041.00 | |
180 Total général Passif | | | 275 016.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 89 803.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 458.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 87 761.00 | 66 555.00 | | 87 761.00 |
214 Production vendue de biens – France | 292 332.00 | 325 830.00 | | 292 332.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 975.00 | 23 842.00 | | 6 975.00 |
230 Autres produits | 4 223.00 | 2 214.00 | | 4 223.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 391 291.00 | 418 441.00 | | 391 291.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 283.00 | 48 944.00 | | 40 283.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 164 246.00 | 146 903.00 | | 164 246.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 980.00 | -190.00 | | -3 980.00 |
242 Autres charges externes. | 81 689.00 | 85 081.00 | | 81 689.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 408.00 | 1 129.00 | | 1 408.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 477.00 | 46 978.00 | | 51 477.00 |
252 Charges sociales | 26 698.00 | 27 179.00 | | 26 698.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 484.00 | 8 040.00 | | 15 484.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 227.00 | | | 3 227.00 |
262 Autres charges | 13.00 | 6.00 | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 380 544.00 | 364 071.00 | | 380 544.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 747.00 | 54 370.00 | | 10 747.00 |
280 Produits financiers | 1 295.00 | 892.00 | | 1 295.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 458.00 | 1 667.00 | | 7 458.00 |
294 Charges financières | 256.00 | | | 256.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 960.00 | 10 214.00 | | 960.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 981.00 | 46 715.00 | | 15 981.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 73 900.00 | | | 73 900.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 452.00 | | | 10 452.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 670.00 | | | 4 670.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 781.00 | | | 781.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 146 224.00 | | | 146 224.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 89 803.00 | | | 89 803.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 238.00 | | | 10 238.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 155.00 | | | 5 155.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 45 842.00 | | | 45 842.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 227.00 | | | 3 227.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 227.00 | | | 3 227.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |