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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
028 Immobilisations corporelles | 208 231.00 | 143 166.00 | 65 066.00 | 208 231.00 |
040 Immobilisations financières | 10 823.00 | | 10 823.00 | 10 823.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 219 838.00 | 143 949.00 | 75 889.00 | 219 838.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 56 887.00 | | 56 887.00 | 56 887.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 508.00 | 565.00 | 38 944.00 | 39 508.00 |
072 Créances – Autres | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
084 Disponibilités | 114 366.00 | | 114 366.00 | 114 366.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 220 100.00 | 565.00 | 219 535.00 | 220 100.00 |
110 Total général Actif | 439 937.00 | 144 513.00 | 295 424.00 | 439 937.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 72 020.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 589.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 128 121.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 949.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 26 786.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 779.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 82 042.00 | | |
172 Autres dettes | | | 105 787.00 | |
176 Total des dettes | | | 167 302.00 | |
180 Total général Passif | | | 295 424.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 98.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 123 025.00 | 41 903.00 | | 123 025.00 |
214 Production vendue de biens – France | 328 501.00 | 281 886.00 | | 328 501.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 782.00 | 11 488.00 | | 6 782.00 |
222 Production stockée | 4 803.00 | | | 4 803.00 |
230 Autres produits | 3 203.00 | 9 999.00 | | 3 203.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 466 314.00 | 345 276.00 | | 466 314.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 85 662.00 | 16 987.00 | | 85 662.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 157 483.00 | 108 380.00 | | 157 483.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -25 329.00 | 2 717.00 | | -25 329.00 |
242 Autres charges externes. | 86 463.00 | 80 954.00 | | 86 463.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 109.00 | 1 718.00 | | 1 109.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 083.00 | 51 270.00 | | 52 083.00 |
252 Charges sociales | 26 787.00 | 26 786.00 | | 26 787.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 799.00 | 20 876.00 | | 20 799.00 |
256 Dotations aux provisions | | 565.00 | | |
262 Autres charges | 13.00 | 2 674.00 | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 405 070.00 | 312 925.00 | | 405 070.00 |
270 Résultat d’exploitation | 61 245.00 | 32 351.00 | | 61 245.00 |
280 Produits financiers | 1 589.00 | 764.00 | | 1 589.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 500.00 | | |
294 Charges financières | 135.00 | 370.00 | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 110.00 | 4 687.00 | | 12 110.00 |
310 Bénéfice ou perte | 50 589.00 | 29 558.00 | | 50 589.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 98.00 | | | 98.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 219 740.00 | | | 219 740.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 98.00 | | | 98.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 61 846.00 | | | 61 846.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 62 416.00 | | | 62 416.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |