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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 263 093.00 | 116 068.00 | 147 025.00 | 263 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 510.00 | 39 890.00 | 11 620.00 | 51 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 603.00 | 155 958.00 | 158 645.00 | 314 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 066.00 | 2 740.00 | 203 326.00 | 206 066.00 |
BZ Autres créances | 4 368.00 | | 4 368.00 | 4 368.00 |
CF Disponibilités | 346 659.00 | | 346 659.00 | 346 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 440.00 | | 38 440.00 | 38 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 532.00 | 2 740.00 | 592 792.00 | 595 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 910 136.00 | 158 698.00 | 751 437.00 | 910 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 303 155.00 | 1 157 755.00 | | 303 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 569.00 | 152 712.00 | | 203 569.00 |
DL TOTAL (I) | 561 724.00 | 1 365 467.00 | | 561 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187.00 | 223 356.00 | | 187.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 669.00 | 16 669.00 | | 16 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 137.00 | 17 758.00 | | 18 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 838.00 | 188 766.00 | | 111 838.00 |
EA Autres dettes | 40 281.00 | 38 410.00 | | 40 281.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 602.00 | 15 304.00 | | 2 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 713.00 | 500 264.00 | | 189 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 437.00 | 1 865 732.00 | | 751 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 044.00 | 483 595.00 | | 173 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 969 742.00 | | 969 742.00 | 969 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 969 742.00 | | 969 742.00 | 969 742.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 670.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 975 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 908.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 740.00 | |
GE Autres charges | | | 1 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 707 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 268 484.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 043.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 271 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 400.00 | 1 847.00 | | 400.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 75 293.00 | 59 316.00 | | 75 293.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 207.00 | | | 207.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 200.00 | | | 18 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 200.00 | | | 18 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 911.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 306.00 | | | 15 306.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 441.00 | 911.00 | | 15 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 759.00 | -911.00 | | 2 759.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 718.00 | 51 856.00 | | 70 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 997 056.00 | 1 185 189.00 | | 997 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 793 487.00 | 1 032 477.00 | | 793 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 569.00 | 152 712.00 | | 203 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 568.00 | | 2 035.00 | 337 568.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 000.00 | 314 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 263 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 000.00 | 51 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 263 093.00 | | | 263 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 475.00 | | 2 035.00 | 74 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 744.00 | 28 908.00 | 9 694.00 | 136 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 629.00 | 17 440.00 | | 98 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 116.00 | 11 469.00 | 9 694.00 | 38 116.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 740.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 740.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 740.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 740.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 137.00 | 18 137.00 | | 18 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 067.00 | 13 067.00 | | 13 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 641.00 | 35 641.00 | | 35 641.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 537.00 | 5 537.00 | | 5 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 281.00 | 40 281.00 | | 40 281.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 602.00 | 2 602.00 | | 2 602.00 |
UX Autres créances clients | 206 066.00 | 206 066.00 | | 206 066.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
VB T. V. A. | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
VC Groupe et associés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VI Groupe et associés | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 953.00 | 18 953.00 | | 18 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 440.00 | 38 440.00 | | 38 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 874.00 | 248 874.00 | | 248 874.00 |
VW T.V.A. | 38 639.00 | 38 639.00 | | 38 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 044.00 | 173 044.00 | | 173 044.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 339.00 | 30 474.00 | | 1 339.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 187.00 | 16 957.00 | | 17 187.00 |
ST Autres comptes | 79 991.00 | 78 982.00 | | 79 991.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 288.00 | 2 566.00 | | 3 288.00 |
YT Sous‐traitance | 54 183.00 | 78 927.00 | | 54 183.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 174.00 | 2 098.00 | | 2 174.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 513.00 | 32 572.00 | | 3 513.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 192 962.00 | 235 590.00 | | 192 962.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 367.00 | 23 385.00 | | 15 367.00 |
ZE Dividendes | 1 007 312.00 | | | 1 007 312.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 154 648.00 | 177 433.00 | | 154 648.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |