| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 263 093.00 | 150 947.00 | 112 146.00 | 263 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 317.00 | 49 026.00 | 7 291.00 | 56 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 410.00 | 199 973.00 | 119 437.00 | 319 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 807 373.00 | 6 468.00 | 800 904.00 | 807 373.00 |
BZ Autres créances | 35 510.00 | | 35 510.00 | 35 510.00 |
CF Disponibilités | 696 631.00 | | 696 631.00 | 696 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 971.00 | | 4 971.00 | 4 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 544 486.00 | 6 468.00 | 1 538 018.00 | 1 544 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 863 896.00 | 206 442.00 | 1 657 455.00 | 1 863 896.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 288 070.00 | 256 724.00 | | 288 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 718 151.00 | 281 346.00 | | 718 151.00 |
DL TOTAL (I) | 1 061 220.00 | 593 070.00 | | 1 061 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 150 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 091.00 | 5 109.00 | | 9 091.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 669.00 | 16 669.00 | | 16 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 830.00 | 27 280.00 | | 124 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 404 833.00 | 202 298.00 | | 404 833.00 |
EA Autres dettes | 10 113.00 | 35 365.00 | | 10 113.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 697.00 | 1 944.00 | | 30 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 234.00 | 438 665.00 | | 596 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 657 455.00 | 1 031 735.00 | | 1 657 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 21 996.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 153 069.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 153 069.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 177 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 658 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 894.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 468.00 | |
GE Autres charges | | | 3 073.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 224 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 953 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 953 829.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 880.00 | | | 36 880.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 732.00 | | | 2 732.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 612.00 | | | 39 612.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 934.00 | | | 2 934.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 042.00 | | | 5 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 569.00 | | | 34 569.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 270 248.00 | 102 772.00 | | 270 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 217 546.00 | 1 162 831.00 | | 2 217 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 499 395.00 | 881 485.00 | | 1 499 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 718 151.00 | 281 346.00 | | 718 151.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 702.00 | | 8 629.00 | 313 702.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 921.00 | 319 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 263 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 921.00 | 56 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 263 093.00 | | | 263 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 609.00 | | 8 629.00 | 50 609.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 892.00 | 25 894.00 | 813.00 | 174 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133 508.00 | 17 440.00 | | 133 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 384.00 | 8 455.00 | 813.00 | 41 384.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 830.00 | 124 830.00 | | 124 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 990.00 | 38 990.00 | | 38 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 326.00 | 30 326.00 | | 30 326.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 167 476.00 | 167 476.00 | | 167 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 113.00 | 10 113.00 | | 10 113.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 697.00 | 30 697.00 | | 30 697.00 |
UX Autres créances clients | 787 907.00 | 787 907.00 | | 787 907.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 466.00 | 19 466.00 | | 19 466.00 |
VB T. V. A. | 35 510.00 | 35 510.00 | | 35 510.00 |
VI Groupe et associés | 9 091.00 | 9 091.00 | | 9 091.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 104.00 | 38 104.00 | | 38 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 971.00 | 4 971.00 | | 4 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 847 855.00 | 847 855.00 | | 847 855.00 |
VW T.V.A. | 129 938.00 | 129 938.00 | | 129 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 565.00 | 579 565.00 | | 579 565.00 |