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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 616 000.00 | | 616 000.00 | 616 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 420.00 | | 14 420.00 | 14 420.00 |
BZ Autres créances | 19 042.00 | | 19 042.00 | 19 042.00 |
CF Disponibilités | 89 065.00 | | 89 065.00 | 89 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 526.00 | | 122 526.00 | 122 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 738 526.00 | | 738 526.00 | 738 526.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 360.00 | 5 000.00 | | 26 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 578 640.00 | | | 578 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 84 076.00 | | | 84 076.00 |
DH Report à nouveau | | 42 415.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 135.00 | 41 661.00 | | 30 135.00 |
DL TOTAL (I) | 719 711.00 | 89 576.00 | | 719 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 729.00 | 5 021.00 | | 4 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 340.00 | 1 981.00 | | 2 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 746.00 | 4 371.00 | | 11 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 815.00 | 11 373.00 | | 18 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 526.00 | 100 948.00 | | 738 526.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 729.00 | | | 4 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 150.00 | |
FD Production vendue biens | | | 42 615.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 43 765.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 766.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 098.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 396.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 396.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -396.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 318.00 | 9 473.00 | | 5 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 766.00 | 55 006.00 | | 43 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 630.00 | 13 345.00 | | 13 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 135.00 | 41 661.00 | | 30 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 616 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 616 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 616 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 616 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 475.00 | 16 475.00 | | 16 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 462.00 | 33 462.00 | | 33 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 815.00 | 18 815.00 | | 18 815.00 |