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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 992.00 | 124.00 | 869.00 | 992.00 |
040 Immobilisations financières | 639 364.00 | | 639 364.00 | 639 364.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 640 356.00 | 124.00 | 640 233.00 | 640 356.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 841.00 | | 12 841.00 | 12 841.00 |
072 Créances – Autres | 4 675.00 | | 4 675.00 | 4 675.00 |
084 Disponibilités | 180 390.00 | | 180 390.00 | 180 390.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 197 906.00 | | 197 906.00 | 197 906.00 |
110 Total général Actif | 838 263.00 | 124.00 | 838 139.00 | 838 263.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 605 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 636.00 | |
132 Autres réserves | | | 127 340.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 85 882.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 820 858.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 474.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 729.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 807.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 281.00 | |
180 Total général Passif | | | 838 139.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 992.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 742.00 | | | 10 742.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 27 587.00 | | | 27 587.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 38 330.00 | | | 38 330.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 812.00 | | | 7 812.00 |
242 Autres charges externes. | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -6 951.00 | | | -6 951.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 695.00 | | | 695.00 |
254 Dotations aux amortissements | 124.00 | | | 124.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 9 794.00 | | | 9 794.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 536.00 | | | 28 536.00 |
280 Produits financiers | 62 209.00 | | | 62 209.00 |
294 Charges financières | 101.00 | | | 101.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 761.00 | | | 4 761.00 |
310 Bénéfice ou perte | 85 882.00 | | | 85 882.00 |