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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 393.00 | 1 827.00 | 1 565.00 | 3 393.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 357.00 | 18 242.00 | 33 115.00 | 51 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 349.00 | 23 439.00 | 99 910.00 | 123 349.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 550.00 | | 8 550.00 | 8 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 725.00 | 43 508.00 | 143 216.00 | 186 725.00 |
BT Marchandises | 208 400.00 | | 208 400.00 | 208 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 772.00 | | 12 772.00 | 12 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 305.00 | | 15 305.00 | 15 305.00 |
BZ Autres créances | 68 090.00 | | 68 090.00 | 68 090.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 256 000.00 | | 256 000.00 | 256 000.00 |
CF Disponibilités | 267 106.00 | | 267 106.00 | 267 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 828 634.00 | | 828 634.00 | 828 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 015 358.00 | 43 508.00 | 971 850.00 | 1 015 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 508 800.00 | | | 508 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 146 574.00 | | | 146 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 434.00 | | | 27 434.00 |
DL TOTAL (I) | 692 608.00 | | | 692 608.00 |
DP Provisions pour risques | 69 064.00 | | | 69 064.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 064.00 | | | 69 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 419.00 | | | 99 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 048.00 | | | 126 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 694.00 | | | 51 694.00 |
EA Autres dettes | 36.00 | | | 36.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 242.00 | | | 279 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 971 850.00 | | | 971 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 242.00 | | | 279 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 725.00 | | 102 623.00 | 186 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 76.00 | 11 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 659.00 | 286 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 583.00 | 271 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 393.00 | | 210.00 | 3 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 706.00 | | 99 413.00 | 174 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 626.00 | | 3 000.00 | 8 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 508.00 | 37 509.00 | 2 583.00 | 43 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 827.00 | 621.00 | | 1 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 681.00 | 36 888.00 | 2 583.00 | 41 681.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 69 064.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 4 803.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 803.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 73 866.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 803.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 69 064.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 048.00 | 126 048.00 | | 126 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 179.00 | 18 179.00 | | 18 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 003.00 | 24 003.00 | | 24 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 550.00 | | 8 550.00 | 8 550.00 |
UX Autres créances clients | 15 305.00 | 15 305.00 | | 15 305.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VB T. V. A. | 7 906.00 | 7 906.00 | | 7 906.00 |
VC Groupe et associés | 256 000.00 | 256 000.00 | | 256 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 419.00 | 99 419.00 | | 99 419.00 |
VI Groupe et associés | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 447.00 | | | 30 447.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 519.00 | 5 519.00 | | 5 519.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 809.00 | 6 809.00 | | 6 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 928.00 | 5 928.00 | | 5 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 571.00 | 47 571.00 | | 47 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 906.00 | 340 356.00 | 8 550.00 | 348 906.00 |
VW T.V.A. | 3 584.00 | 3 584.00 | | 3 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 242.00 | 279 242.00 | | 279 242.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 947.00 | | | 6 947.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 230.00 | | | 24 230.00 |
ST Autres comptes | 97 149.00 | | | 97 149.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 785.00 | | | 69 785.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 324.00 | | | 8 324.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 856.00 | | | 8 856.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 130 595.00 | | | 130 595.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 006.00 | | | 84 006.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 191 164.00 | | | 191 164.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |