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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 603.00 | 3 069.00 | 534.00 | 3 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 176.00 | 46 390.00 | 195 786.00 | 242 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 442.00 | 56 979.00 | 92 463.00 | 149 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 750.00 | | 10 750.00 | 10 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 570.00 | 106 438.00 | 302 133.00 | 408 570.00 |
BT Marchandises | 625 469.00 | 18 526.00 | 606 943.00 | 625 469.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 413.00 | | 9 413.00 | 9 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 018.00 | | 55 018.00 | 55 018.00 |
BZ Autres créances | 112 888.00 | | 112 888.00 | 112 888.00 |
CF Disponibilités | 53 303.00 | | 53 303.00 | 53 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 856 091.00 | 18 526.00 | 837 565.00 | 856 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 264 662.00 | 124 964.00 | 1 139 698.00 | 1 264 662.00 |
CU Autres participations | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 490.00 | | | 15 490.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 754 455.00 | | | 754 455.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 174 008.00 | | | 174 008.00 |
DH Report à nouveau | -165 069.00 | | | -165 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 638.00 | | | -82 638.00 |
DL TOTAL (I) | 696 846.00 | | | 696 846.00 |
DP Provisions pour risques | 54 469.00 | | | 54 469.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 469.00 | | | 54 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 644.00 | | | 40 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 863.00 | | | 219 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 875.00 | | | 97 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 382.00 | | | 388 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 139 698.00 | | | 1 139 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 382.00 | | | 388 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 689.00 | | 504 726.00 | 286 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 13 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 382 844.00 | 408 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 382 044.00 | 391 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 603.00 | | | 3 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 536.00 | | 502 126.00 | 271 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 550.00 | | 2 600.00 | 11 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 435.00 | 74 237.00 | 46 235.00 | 78 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 448.00 | 621.00 | | 2 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 987.00 | 73 616.00 | 46 235.00 | 75 987.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 064.00 | | 14 594.00 | 69 064.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 803.00 | 26 057.00 | 12 334.00 | 4 803.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 803.00 | 26 057.00 | 12 334.00 | 4 803.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 866.00 | 26 057.00 | 26 928.00 | 73 866.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 057.00 | 12 334.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 14 594.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 863.00 | 219 863.00 | | 219 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 256.00 | 55 256.00 | | 55 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 212.00 | 24 212.00 | | 24 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 750.00 | | 10 750.00 | 10 750.00 |
UX Autres créances clients | 55 018.00 | 55 018.00 | | 55 018.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VB T. V. A. | 52 627.00 | 52 627.00 | | 52 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 644.00 | 40 644.00 | | 40 644.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 920.00 | | | 18 920.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 922.00 | 33 922.00 | | 33 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 853.00 | 8 853.00 | | 8 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 691.00 | 25 691.00 | | 25 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 656.00 | 167 906.00 | 10 750.00 | 178 656.00 |
VW T.V.A. | 9 553.00 | 9 553.00 | | 9 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 382.00 | 388 382.00 | | 388 382.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 062.00 | | | 17 062.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 57 474.00 | | | 57 474.00 |
ST Autres comptes | 186 042.00 | | | 186 042.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 153 856.00 | | | 153 856.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 508.00 | | | 4 508.00 |
YT Sous‐traitance | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 102.00 | | | 22 102.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 238 811.00 | | | 238 811.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 156 836.00 | | | 156 836.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 398 971.00 | | | 398 971.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |