| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 29 000.00 | 18 842.00 | 10 158.00 | 29 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 000.00 | 18 842.00 | 10 158.00 | 29 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 58 721.00 | | 58 721.00 | 58 721.00 |
072 Créances – Autres | 16 289.00 | | 16 289.00 | 16 289.00 |
084 Disponibilités | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
092 Charges constatées d’avance | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 516.00 | | 75 516.00 | 75 516.00 |
110 Total général Actif | 104 516.00 | 18 842.00 | 85 674.00 | 104 516.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 333.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -81 898.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -80 532.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 589.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 014.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 214.00 | | |
172 Autres dettes | | | 149 604.00 | |
176 Total des dettes | | | 166 206.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 674.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 290 594.00 | 430 320.00 | | 290 594.00 |
222 Production stockée | | -18 200.00 | | |
230 Autres produits | 177.00 | 6 489.00 | | 177.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 290 771.00 | 418 609.00 | | 290 771.00 |
242 Autres charges externes. | 165 810.00 | 206 860.00 | | 165 810.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 047.00 | 5 085.00 | | 3 047.00 |
250 Rémunérations du personnel | 158 729.00 | 170 516.00 | | 158 729.00 |
252 Charges sociales | 34 752.00 | 26 434.00 | | 34 752.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 973.00 | 5 200.00 | | 7 973.00 |
262 Autres charges | | 19 967.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 370 311.00 | 434 061.00 | | 370 311.00 |
270 Résultat d’exploitation | -79 540.00 | -15 452.00 | | -79 540.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 997.00 | | | 5 997.00 |
294 Charges financières | 1 107.00 | 576.00 | | 1 107.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 249.00 | 180.00 | | 7 249.00 |
310 Bénéfice ou perte | -81 898.00 | -16 208.00 | | -81 898.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 736.00 | | | 4 736.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -4 736.00 | | | -4 736.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 58 119.00 | | | 58 119.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 066.00 | | | 31 066.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |