| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | | | | |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 012.00 | | 13 012.00 | 13 012.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 293.00 | | 42 293.00 | 42 293.00 |
072 Créances – Autres | 22 921.00 | | 22 921.00 | 22 921.00 |
084 Disponibilités | 9 673.00 | | 9 673.00 | 9 673.00 |
092 Charges constatées d’avance | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 799.00 | | 88 799.00 | 88 799.00 |
110 Total général Actif | 88 799.00 | | 88 799.00 | 88 799.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | -98 772.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 316.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -95 756.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 962.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 398.00 | | |
172 Autres dettes | | | 170 594.00 | |
176 Total des dettes | | | 184 556.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 799.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 169 492.00 | 169 801.00 | | 169 492.00 |
222 Production stockée | 7 274.00 | 5 738.00 | | 7 274.00 |
230 Autres produits | 1 849.00 | 25 686.00 | | 1 849.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 178 615.00 | 201 225.00 | | 178 615.00 |
242 Autres charges externes. | 67 049.00 | 96 450.00 | | 67 049.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 475.00 | 2 146.00 | | 2 475.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 947.00 | 81 832.00 | | 90 947.00 |
252 Charges sociales | 15 260.00 | 9 766.00 | | 15 260.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 744.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 175 731.00 | 190 938.00 | | 175 731.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 884.00 | 10 287.00 | | 2 884.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | 154.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 6.00 | 166.00 | | 6.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 563.00 | 3 082.00 | | 2 563.00 |
310 Bénéfice ou perte | 316.00 | 7 194.00 | | 316.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 334.00 | | | 2 334.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -2 334.00 | | | -2 334.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 334.00 | | | -2 334.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 898.00 | | | 33 898.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 163.00 | | | 14 163.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |