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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 387.00 | 33 423.00 | 4 964.00 | 38 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 643.00 | 13 008.00 | 6 635.00 | 19 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 186.00 | 46 431.00 | 152 755.00 | 199 186.00 |
BT Marchandises | 48 498.00 | | 48 498.00 | 48 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 589.00 | 3 378.00 | 44 211.00 | 47 589.00 |
BZ Autres créances | 8 188.00 | | 8 188.00 | 8 188.00 |
CF Disponibilités | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 499.00 | | 2 499.00 | 2 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 565.00 | 3 378.00 | 104 186.00 | 107 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 752.00 | 49 810.00 | 256 941.00 | 306 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 7 318.00 | | | 7 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 157.00 | | | 7 157.00 |
DL TOTAL (I) | 19 975.00 | | | 19 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 463.00 | | | 5 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 651.00 | | | 134 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 428.00 | | | 61 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 460.00 | | | 23 460.00 |
EA Autres dettes | 11 962.00 | | | 11 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 966.00 | | | 236 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 941.00 | | | 256 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 966.00 | | | 236 966.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 463.00 | | | 5 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 148.00 | | 4 441.00 | 201 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 403.00 | 199 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 403.00 | 58 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 992.00 | | 4 441.00 | 59 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 355.00 | 4 479.00 | 6 403.00 | 48 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 355.00 | 4 479.00 | 6 403.00 | 48 355.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 378.00 | | | 3 378.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 378.00 | | | 3 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 378.00 | | | 3 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 428.00 | 61 428.00 | | 61 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 835.00 | 7 835.00 | | 7 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 744.00 | 7 744.00 | | 7 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 962.00 | 11 962.00 | | 11 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
UX Autres créances clients | 43 592.00 | 43 592.00 | | 43 592.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 997.00 | 3 997.00 | | 3 997.00 |
VB T. V. A. | 2 773.00 | 2 773.00 | | 2 773.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 463.00 | 5 463.00 | | 5 463.00 |
VI Groupe et associés | 134 651.00 | 134 651.00 | | 134 651.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 672.00 | | | 5 672.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 415.00 | 5 415.00 | | 5 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 433.00 | 58 277.00 | 1 155.00 | 59 433.00 |
VW T.V.A. | 6 418.00 | 6 418.00 | | 6 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 966.00 | 236 966.00 | | 236 966.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 687.00 | | | 18 687.00 |
ST Autres comptes | 48 771.00 | | | 48 771.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 650.00 | | | 14 650.00 |
YT Sous‐traitance | 6 187.00 | | | 6 187.00 |
YW Taxe professionnelle | 770.00 | | | 770.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 920.00 | | | 5 920.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 173.00 | | | 99 173.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 054.00 | | | 66 054.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 297.00 | | | 88 297.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |