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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 707.00 | 35 303.00 | 12 403.00 | 47 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 160.00 | 13 310.00 | 10 850.00 | 24 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 023.00 | 48 614.00 | 164 409.00 | 213 023.00 |
BT Marchandises | 33 908.00 | | 33 908.00 | 33 908.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 517.00 | | 3 517.00 | 3 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 576.00 | | 38 576.00 | 38 576.00 |
BZ Autres créances | 9 061.00 | | 9 061.00 | 9 061.00 |
CF Disponibilités | 9 946.00 | | 9 946.00 | 9 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 198.00 | | 97 198.00 | 97 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 222.00 | 48 614.00 | 261 608.00 | 310 222.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 18 276.00 | | | 18 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 292.00 | | | 14 292.00 |
DL TOTAL (I) | 38 068.00 | | | 38 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 853.00 | | | 53 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 332.00 | | | 110 332.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 621.00 | | | 20 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 131.00 | | | 37 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 540.00 | | | 223 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 608.00 | | | 261 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 032.00 | | | 184 032.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 690.00 | | | 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 538.00 | | 7 277.00 | 219 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 792.00 | 213 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 792.00 | 71 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 382.00 | | 7 277.00 | 78 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 064.00 | 6 342.00 | 13 792.00 | 56 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 064.00 | 6 342.00 | 13 792.00 | 56 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 621.00 | 20 621.00 | | 20 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 597.00 | 18 597.00 | | 18 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 078.00 | 10 078.00 | | 10 078.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
UX Autres créances clients | 38 576.00 | 38 576.00 | | 38 576.00 |
VB T. V. A. | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 163.00 | 15 255.00 | 37 908.00 | 53 163.00 |
VI Groupe et associés | 110 332.00 | 110 332.00 | | 110 332.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 384.00 | | | 5 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 112.00 | 8 112.00 | | 8 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 983.00 | 49 827.00 | 1 155.00 | 50 983.00 |
VW T.V.A. | 4 351.00 | 4 351.00 | | 4 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 940.00 | 184 032.00 | 37 908.00 | 221 940.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 791.00 | | | 6 791.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 477.00 | | | 17 477.00 |
ST Autres comptes | 65 397.00 | | | 65 397.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 708.00 | | | 14 708.00 |
YT Sous‐traitance | 7 410.00 | | | 7 410.00 |
YW Taxe professionnelle | 794.00 | | | 794.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 585.00 | | | 7 585.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110 806.00 | | | 110 806.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 482.00 | | | 62 482.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 994.00 | | | 104 994.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |