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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 802.00 | 24 802.00 | | 24 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 802.00 | 24 802.00 | | 24 802.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 846.00 | | 60 846.00 | 60 846.00 |
BZ Autres créances | 77 240.00 | | 77 240.00 | 77 240.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
CF Disponibilités | 2 995.00 | | 2 995.00 | 2 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 498.00 | | 141 498.00 | 141 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 299.00 | 24 802.00 | 141 498.00 | 166 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 20 064.00 | 27 840.00 | | 20 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 611.00 | -7 777.00 | | -1 611.00 |
DL TOTAL (I) | 29 453.00 | 31 064.00 | | 29 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 189.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 419.00 | 460.00 | | 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 458.00 | 4 771.00 | | 10 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 380.00 | 79 517.00 | | 101 380.00 |
EA Autres dettes | 207.00 | | | 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 045.00 | 89 477.00 | | 112 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 498.00 | 120 540.00 | | 141 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 266 993.00 | | 266 993.00 | 266 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 266 993.00 | | 266 993.00 | 266 993.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 525.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 270 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 509.00 | |
GE Autres charges | | | 4 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 264 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 802.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 151.00 | 692.00 | | 151.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 151.00 | 692.00 | | 151.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 303.00 | 195.00 | | 8 303.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 856.00 | 1 146.00 | | 1 856.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 303.00 | 195.00 | | 8 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 303.00 | -195.00 | | -8 303.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 917.00 | 350.00 | | 1 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 932.00 | 265 256.00 | | 270 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 272 543.00 | 273 033.00 | | 272 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 611.00 | -7 777.00 | | -1 611.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 802.00 | | | 24 802.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 802.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 802.00 | | | 24 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 293.00 | 4 509.00 | | 20 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 293.00 | 4 509.00 | | 20 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 458.00 | 10 458.00 | | 10 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 258.00 | 21 258.00 | | 21 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 171.00 | 23 171.00 | | 23 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
UX Autres créances clients | 60 846.00 | 60 846.00 | | 60 846.00 |
VB T. V. A. | 14 772.00 | 14 772.00 | | 14 772.00 |
VC Groupe et associés | 37 960.00 | 37 960.00 | | 37 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 727.00 | 6 640.00 | 3 087.00 | 9 727.00 |
VI Groupe et associés | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 087.00 | | | 3 087.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 986.00 | 15 986.00 | | 15 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 522.00 | 8 522.00 | | 8 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 222.00 | 138 222.00 | | 138 222.00 |
VW T.V.A. | 55 696.00 | 55 696.00 | | 55 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 045.00 | 112 045.00 | | 112 045.00 |