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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 565.00 | 30 027.00 | 6 538.00 | 36 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 415.00 | 30 027.00 | 7 388.00 | 37 415.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 79 887.00 | | 79 887.00 | 79 887.00 |
BZ Autres créances | 25 197.00 | | 25 197.00 | 25 197.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
CF Disponibilités | 1 902.00 | | 1 902.00 | 1 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 523.00 | | 1 523.00 | 1 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 565.00 | | 108 565.00 | 108 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 980.00 | 30 027.00 | 115 953.00 | 145 980.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 11 972.00 | 11 972.00 | | 11 972.00 |
DH Report à nouveau | -39 446.00 | -64 614.00 | | -39 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 900.00 | 25 168.00 | | 9 900.00 |
DL TOTAL (I) | -6 574.00 | -16 474.00 | | -6 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 176.00 | 18 583.00 | | 8 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 864.00 | 13 971.00 | | 11 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 487.00 | 80 673.00 | | 102 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 527.00 | 113 227.00 | | 122 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 953.00 | 96 753.00 | | 115 953.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 356 817.00 | | 356 817.00 | 356 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 356 817.00 | | 356 817.00 | 356 817.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 828.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 654.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 492.00 | |
GE Autres charges | | | 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 345 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 072.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 918.00 | 5 208.00 | | 10 918.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 918.00 | 5 208.00 | | 10 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 915.00 | -5 208.00 | | -4 915.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 254.00 | | | 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 366 655.00 | 341 415.00 | | 366 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 356 755.00 | 316 246.00 | | 356 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 900.00 | 25 168.00 | | 9 900.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 771.00 | | 4 644.00 | 32 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 565.00 | 37 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 565.00 | 36 565.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 771.00 | | 3 795.00 | 32 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 850.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 535.00 | 3 493.00 | | 26 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 535.00 | 3 493.00 | | 26 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 864.00 | 11 864.00 | | 11 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 146.00 | 42 146.00 | | 42 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 034.00 | 31 034.00 | | 31 034.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
UX Autres créances clients | 79 887.00 | 79 887.00 | | 79 887.00 |
VB T. V. A. | 16 267.00 | 16 267.00 | | 16 267.00 |
VC Groupe et associés | 8 930.00 | 8 930.00 | | 8 930.00 |
VI Groupe et associés | 8 176.00 | 8 176.00 | | 8 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 065.00 | 6 065.00 | | 6 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 457.00 | 106 607.00 | 850.00 | 107 457.00 |
VW T.V.A. | 22 989.00 | 22 989.00 | | 22 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 526.00 | 122 526.00 | | 122 526.00 |