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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 1 924 300.00 | | 1 924 300.00 | 1 924 300.00 |
AX Avances et acomptes | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 954 300.00 | | 1 954 300.00 | 1 954 300.00 |
BZ Autres créances | 1 809 681.00 | | 1 809 681.00 | 1 809 681.00 |
CF Disponibilités | 383 385.00 | | 383 385.00 | 383 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 193 066.00 | | 2 193 066.00 | 2 193 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 147 366.00 | | 4 147 366.00 | 4 147 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -65 611.00 | -36 213.00 | | -65 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 476.00 | -29 397.00 | | -39 476.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 695 014.00 | 1 734 489.00 | | 1 695 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 440 888.00 | 2 025 676.00 | | 2 440 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 464.00 | 3 505.00 | | 11 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 452 352.00 | 2 029 182.00 | | 2 452 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 147 366.00 | 3 763 671.00 | | 4 147 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63.00 | 108.00 | | 63.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63.00 | 108.00 | | 63.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63.00 | -108.00 | | -63.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3.00 | | | 3.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 479.00 | 29 397.00 | | 39 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 476.00 | -29 397.00 | | -39 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 932 600.00 | | 21 699.00 | 1 932 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 954 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 954 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 932 600.00 | | 21 699.00 | 1 932 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 464.00 | 11 464.00 | | 11 464.00 |
VB T. V. A. | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
VI Groupe et associés | 2 440 888.00 | 2 440 888.00 | | 2 440 888.00 |
VP Divers | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 374.00 | 7 374.00 | | 7 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 809 681.00 | 1 809 681.00 | | 1 809 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 452 352.00 | 2 452 352.00 | | 2 452 352.00 |