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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
AN Terrains | 728 086.00 | | 728 086.00 | 728 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 549 484.00 | 159 586.00 | 14 389 899.00 | 14 549 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 649.00 | 11 009.00 | 181 640.00 | 192 649.00 |
AV Immobilisations en cours | 47 370.00 | | 47 370.00 | 47 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 518 274.00 | 170 594.00 | 15 347 680.00 | 15 518 274.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 244.00 | | 44 244.00 | 44 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 842.00 | | 293 842.00 | 293 842.00 |
BZ Autres créances | 623 146.00 | | 623 146.00 | 623 146.00 |
CF Disponibilités | 169 230.00 | | 169 230.00 | 169 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 273.00 | | 12 273.00 | 12 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 142 735.00 | | 1 142 735.00 | 1 142 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 817 679.00 | 170 594.00 | 16 647 085.00 | 16 817 679.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 156 670.00 | | 156 670.00 | 156 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 850 000.00 | 850 000.00 | | 850 000.00 |
DH Report à nouveau | -172 243.00 | -105 086.00 | | -172 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -413 981.00 | -67 157.00 | | -413 981.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 755 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 755 000.00 |
DK Provisions réglementées | 236 828.00 | | | 236 828.00 |
DL TOTAL (I) | 2 255 604.00 | 2 477 757.00 | | 2 255 604.00 |
DQ Provisions pour charges | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 233 357.00 | 8 620 977.00 | | 10 233 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 463 834.00 | 2 098 100.00 | | 2 463 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 468 955.00 | 38 103.00 | | 468 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 552.00 | 7 704.00 | | 113 552.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 811 784.00 | | | 811 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 091 481.00 | 10 764 883.00 | | 14 091 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 647 085.00 | 13 242 640.00 | | 16 647 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 713.00 | | 12 713.00 | 12 713.00 |
FD Production vendue biens | 431 405.00 | | 431 405.00 | 431 405.00 |
FG Production vendue services | 79 465.00 | | 79 465.00 | 79 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 523 584.00 | | 523 584.00 | 523 584.00 |
FN Production immobilisée | | | 381 421.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 905 388.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 239.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -44 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 564 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170 594.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 883 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 229 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 229 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -229 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -207 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 113.00 | | | 113.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 113.00 | | | 45 113.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 678.00 | 133.00 | | 14 678.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 236 828.00 | | | 236 828.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 251 506.00 | 133.00 | | 251 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -206 393.00 | -133.00 | | -206 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 950 500.00 | 94 416.00 | | 950 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 364 482.00 | 161 573.00 | | 1 364 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -413 981.00 | -67 157.00 | | -413 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 018 193.00 | | 18 303 382.00 | 11 018 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 803 300.00 | | 15 518 274.00 | 13 803 300.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 803 300.00 | | 15 517 588.00 | 13 803 300.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 337.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 018 193.00 | | 18 302 695.00 | 11 018 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 349.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 170 594.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 170 594.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 236 828.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 300 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 536 828.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 468 955.00 | 468 955.00 | | 468 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 150.00 | 7 150.00 | | 7 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 846.00 | 5 846.00 | | 5 846.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 811 784.00 | 811 784.00 | | 811 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
UX Autres créances clients | 293 842.00 | 293 842.00 | | 293 842.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VB T. V. A. | 374 276.00 | 374 276.00 | | 374 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 233 357.00 | 740 211.00 | 3 122 240.00 | 10 233 357.00 |
VI Groupe et associés | 2 463 834.00 | | | 2 463 834.00 |
VP Divers | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 298.00 | 3 298.00 | | 3 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 850.00 | 68 850.00 | | 68 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 273.00 | 12 273.00 | | 12 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 929 610.00 | 929 261.00 | 349.00 | 929 610.00 |
VW T.V.A. | 97 259.00 | 97 259.00 | | 97 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 091 481.00 | 2 134 501.00 | 3 122 240.00 | 14 091 481.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |